| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 391.00 | 142 327.00 | 14 063.00 | 156 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
AP Constructions | 1 994 124.00 | 1 363 067.00 | 631 058.00 | 1 994 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241 191.00 | 2 469 124.00 | 772 067.00 | 3 241 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 703.00 | 683 054.00 | 490 649.00 | 1 173 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
AX Avances et acomptes | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 602.00 | 4 657 572.00 | 2 074 030.00 | 6 731 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 596.00 | | 240 596.00 | 240 596.00 |
BT Marchandises | 469 212.00 | | 469 212.00 | 469 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 658.00 | 6 041.00 | 1 254 617.00 | 1 260 658.00 |
BZ Autres créances | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
CF Disponibilités | 1 259 199.00 | | 1 259 199.00 | 1 259 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 172.00 | 6 041.00 | 3 675 131.00 | 3 681 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 773.00 | 4 663 613.00 | 5 749 161.00 | 10 412 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 934 135.00 | | | 1 934 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
DK Provisions réglementées | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 370.00 | | | 2 662 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 701.00 | | | 1 142 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 502.00 | | | 1 408 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 791.00 | | | 3 086 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 161.00 | | | 5 749 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 292.00 | | | 2 394 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 351 159.00 | | 19 351 159.00 | 19 351 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 351 159.00 | | 19 351 159.00 | 19 351 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 436 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 636.00 | | | 19 459 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 343 671.00 | | | 19 343 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 431.00 | 476 804.00 | 447 663.00 | 4 628 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 655.00 | 4 672.00 | | 137 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 776.00 | 472 131.00 | 447 663.00 | 4 490 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 2 756.00 | 507.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 2 756.00 | 507.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 2 756.00 | 507.00 | 3 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 502.00 | 1 408 502.00 | | 1 408 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 771.00 | 403 771.00 | | 403 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 701.00 | 450 202.00 | 692 498.00 | 1 142 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712 165.00 | 1 712 165.00 | | 1 712 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 961.00 | 1 712 165.00 | 14 796.00 | 1 726 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 791.00 | 2 394 292.00 | 692 498.00 | 3 086 791.00 |