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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 1 814.00 | 971.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 344 399.00 | | 344 399.00 | 344 399.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 2 374 528.00 | 1 895 934.00 | 478 594.00 | 2 374 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 137.00 | 98 847.00 | 10 289.00 | 109 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 837.00 | 597 933.00 | 264 904.00 | 862 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 805.00 | 2 600 779.00 | 1 103 026.00 | 3 703 805.00 |
BT Marchandises | 1 380 761.00 | | 1 380 761.00 | 1 380 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 179.00 | 578.00 | 43 601.00 | 44 179.00 |
BZ Autres créances | 371 581.00 | | 371 581.00 | 371 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 763.00 | | 551 763.00 | 551 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 292.00 | 578.00 | 2 453 714.00 | 2 454 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 097.00 | 2 601 357.00 | 3 556 740.00 | 6 158 097.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 284.00 | 2 060 964.00 | | 2 115 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 450.00 | 54 320.00 | | 127 450.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 10 000.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 912.00 | 2 323 284.00 | | 2 440 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 268.00 | 503 250.00 | | 44 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 895.00 | 120 621.00 | | 74 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | 5 826.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 674.00 | 667 898.00 | | 733 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 895.00 | 206 141.00 | | 246 895.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 14 830.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 829.00 | 1 518 566.00 | | 1 115 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 740.00 | 3 856 580.00 | | 3 556 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 921.00 | | 5 346 921.00 | 5 346 921.00 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 362.00 | | 5 356 362.00 | 5 356 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 569.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 569.00 | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 1 523.00 | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 037.00 | 5 351.00 | | 10 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 6 875.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | -6 305.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 355.00 | 4 987 197.00 | | 5 438 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 905.00 | 4 932 877.00 | | 5 310 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 450.00 | 54 320.00 | | 127 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 134.00 | 147 538.00 | 41 894.00 | 2 495 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 469.00 | 1 403.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 387.00 | 147 069.00 | 40 491.00 | 2 492 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 178.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 140.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 140.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 168.00 | 318.00 | 24 730.00 | 25 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 674.00 | 733 674.00 | | 733 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 268.00 | 37 032.00 | 7 236.00 | 44 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 768.00 | 421 768.00 | | 421 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 381.00 | 421 768.00 | 1 613.00 | 423 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 057.00 | 1 101 821.00 | 7 236.00 | 1 109 057.00 |