| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 251.00 | 6 498.00 | 32 753.00 | 39 251.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
AP Constructions | 2 346 185.00 | 371 995.00 | 1 974 190.00 | 2 346 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 221.00 | 358 378.00 | 208 842.00 | 567 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 220.00 | 197 370.00 | 43 850.00 | 241 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 040.00 | 934 242.00 | 2 285 798.00 | 3 220 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 528 119.00 | | 528 119.00 | 528 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 638.00 | 24 692.00 | 235 945.00 | 260 638.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 177 043.00 | | 177 043.00 | 177 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 026.00 | 24 692.00 | 977 333.00 | 1 002 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 066.00 | 958 934.00 | 3 263 131.00 | 4 222 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 605 145.00 | | | 605 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 864 905.00 | | | 864 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 867.00 | | | 2 024 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 833.00 | | | 2 393 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 738.00 | | | 3 258 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 126.00 | | | 527 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 831.00 | | 75 783.00 | 3 149 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 3 220 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 3 173 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 573.00 | | 75 783.00 | 3 103 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 892.00 | 131 565.00 | 215.00 | 802 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 573.00 | 3 925.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 319.00 | 127 639.00 | 215.00 | 800 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 347.00 | 155 640.00 | 475 230.00 | 2 022 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 427.00 | | | 310 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 005.00 | 283 471.00 | 1 534.00 | 285 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 833.00 | 527 126.00 | 475 230.00 | 2 393 833.00 |