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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 839.00 | 45 112.00 | 727.00 | 45 839.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
AP Constructions | 720 789.00 | 446 093.00 | 274 696.00 | 720 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 430.00 | 74 365.00 | 20 065.00 | 94 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 683.00 | 170 366.00 | 117 317.00 | 287 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 994.00 | 735 936.00 | 527 057.00 | 1 262 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 218.00 | | 1 004 218.00 | 1 004 218.00 |
BZ Autres créances | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
CF Disponibilités | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 915.00 | | 1 298 915.00 | 1 298 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 909.00 | 735 936.00 | 1 825 973.00 | 2 561 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 546.00 | 374 675.00 | | 387 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 488.00 | 157 875.00 | | 122 488.00 |
DL TOTAL (I) | 554 034.00 | 576 551.00 | | 554 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 166.00 | 367 089.00 | | 352 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 167.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 049.00 | 781 512.00 | | 516 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 746.00 | 437 167.00 | | 368 746.00 |
EA Autres dettes | 25 636.00 | 16 938.00 | | 25 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 939.00 | 1 602 873.00 | | 1 271 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 973.00 | 2 179 424.00 | | 1 825 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 546.00 | | 125 778.00 | 1 174 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 390.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 331.00 | 1 262 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 941.00 | 1 216 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 692.00 | | 299.00 | 45 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 696.00 | | 125 479.00 | 1 122 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 952.00 | 91 338.00 | 11 355.00 | 655 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 090.00 | 22.00 | | 45 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 862.00 | 91 317.00 | 11 355.00 | 610 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 049.00 | 516 049.00 | | 516 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 218.00 | 1 004 218.00 | | 1 004 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 166.00 | 84 405.00 | 267 761.00 | 352 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 746.00 | 368 746.00 | | 368 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 008.00 | 1 152 241.00 | 768.00 | 1 153 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 939.00 | 1 004 178.00 | 267 761.00 | 1 271 939.00 |