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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 747.00 | 34 277.00 | 44 470.00 | 78 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 433.00 | 124 975.00 | 149 457.00 | 274 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 726.00 | 159 252.00 | 888 474.00 | 1 047 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 291.00 | 105 338.00 | 1 024 953.00 | 1 130 291.00 |
BZ Autres créances | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 894 315.00 | | 894 315.00 | 894 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 872.00 | 105 338.00 | 2 082 533.00 | 2 187 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 598.00 | 264 591.00 | 2 971 007.00 | 3 235 598.00 |
CU Autres participations | 606 149.00 | | 606 149.00 | 606 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 1 059 008.00 | 1 038 519.00 | | 1 059 008.00 |
DH Report à nouveau | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 908.00 | 20 489.00 | | -122 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 548.00 | 1 279 456.00 | | 1 156 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 299.00 | 415 052.00 | | 741 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 12 288.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 157.00 | 485 526.00 | | 450 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 426.00 | 269 937.00 | | 306 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EA Autres dettes | 258 382.00 | 206 553.00 | | 258 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 459.00 | 1 546 817.00 | | 1 814 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 007.00 | 2 826 273.00 | | 2 971 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 312.00 | 1 054 326.00 | | 1 202 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 416.00 | 306 497.00 | 1 727 913.00 | 1 421 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 416.00 | 306 497.00 | 1 727 913.00 | 1 421 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 564.00 | 5 431.00 | | 31 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 439.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 301.00 | 52 054.00 | | 11 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | 52 054.00 | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 201.00 | 10 986.00 | | 77 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 743.00 | 10 986.00 | | 77 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 942.00 | 41 068.00 | | -61 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | 3 305.00 | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 159.00 | 1 776 074.00 | | 1 792 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 067.00 | 1 755 585.00 | | 1 915 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 908.00 | 20 489.00 | | -122 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 723.00 | 4 500.00 | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 387.00 | | 28 026.00 | 1 082 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 686.00 | 1 047 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 139 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 128.00 | 274 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 736.00 | | 12 549.00 | 131 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 084.00 | | 15 477.00 | 317 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 566.00 | | | 633 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 965.00 | 36 433.00 | 62 145.00 | 184 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | 9 701.00 | 4 558.00 | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | 26 732.00 | 57 587.00 | 155 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 199.00 | 69 273.00 | 134.00 | 36 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 199.00 | 69 273.00 | 134.00 | 36 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 199.00 | 69 273.00 | 134.00 | 36 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 273.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 157.00 | 450 157.00 | | 450 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 382.00 | 258 382.00 | | 258 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 598.00 | 1 008 598.00 | | 1 008 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VB T. V. A. | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 286.00 | 1 286.00 | 390 000.00 | 391 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 013.00 | 127 865.00 | 222 148.00 | 350 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 835.00 | | | -186 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 974.00 | 1 289 557.00 | 27 417.00 | 1 316 974.00 |
VW T.V.A. | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 267.00 | 1 144 119.00 | 612 148.00 | 1 756 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 797.00 | 20 539.00 | | 18 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 058.00 | 8 671.00 | | 71 058.00 |
ST Autres comptes | 325 972.00 | 373 992.00 | | 325 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 985.00 | 139 498.00 | | 131 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
YT Sous‐traitance | 431 931.00 | 470 767.00 | | 431 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | 3 449.00 | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 069.00 | 23 988.00 | | 24 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 286.00 | 282 892.00 | | 253 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 189.00 | 129 773.00 | | 148 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 946.00 | 992 928.00 | | 960 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |