| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 440.00 | 258 043.00 | 5 397.00 | 263 440.00 |
AN Terrains | 152 171.00 | 145 112.00 | 7 059.00 | 152 171.00 |
AP Constructions | 3 420 640.00 | 3 137 683.00 | 282 957.00 | 3 420 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 162.00 | 318 200.00 | 47 962.00 | 366 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 792.00 | 279 815.00 | 39 977.00 | 319 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 895.00 | 4 138 852.00 | 548 043.00 | 4 686 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BT Marchandises | 2 024 856.00 | 76 521.00 | 1 948 335.00 | 2 024 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 767.00 | 91 779.00 | 2 605 987.00 | 2 697 767.00 |
BZ Autres créances | 298 924.00 | 133 337.00 | 165 587.00 | 298 924.00 |
CF Disponibilités | 1 209 396.00 | | 1 209 396.00 | 1 209 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 633.00 | 301 638.00 | 6 057 995.00 | 6 359 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 528.00 | 4 440 490.00 | 6 606 038.00 | 11 046 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 234.00 | 124 234.00 | | 135 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 483 870.00 | 1 283 694.00 | | 1 483 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 573.00 | 211 176.00 | | 981 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 676.00 | 3 755 104.00 | | 4 736 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 471.00 | 80 565.00 | | 77 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 161.00 | 974 452.00 | | 872 161.00 |
EA Autres dettes | 919 729.00 | 541 722.00 | | 919 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 361.00 | 1 599 774.00 | | 1 869 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 038.00 | 5 354 878.00 | | 6 606 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 414 279.00 | | 15 414 279.00 | 15 414 279.00 |
FG Production vendue services | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 601 031.00 | | 15 601 031.00 | 15 601 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 934 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 419.00 | |
GE Autres charges | | | 131 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | 1 200.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | 1 200.00 | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 1 836.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 178.00 | -636.00 | | 11 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 174.00 | 65 308.00 | | 354 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816 450.00 | 14 094 539.00 | | 15 816 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 877.00 | 13 883 363.00 | | 14 834 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 573.00 | 211 176.00 | | 981 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 801.00 | | 34 618.00 | 4 727 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 952.00 | 164 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 524.00 | 4 686 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 571.00 | 4 258 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 718.00 | | 34 618.00 | 4 278 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 494.00 | 107 930.00 | 54 571.00 | 4 085 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 957.00 | 9 086.00 | | 248 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 537.00 | 98 844.00 | 54 571.00 | 3 836 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 632.00 | 76 521.00 | 111 632.00 | 111 632.00 |
6T Sur comptes clients | 128 241.00 | 3 898.00 | 40 360.00 | 128 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 211.00 | 80 419.00 | 151 993.00 | 373 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 211.00 | 80 419.00 | 151 993.00 | 373 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 419.00 | 151 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 161.00 | 872 161.00 | | 872 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 800.00 | 2 582 800.00 | | 2 582 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VB T. V. A. | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 063.00 | 3 110 372.00 | 164 691.00 | 3 275 063.00 |
VW T.V.A. | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 361.00 | 1 869 361.00 | | 1 869 361.00 |