| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 34 819.00 | 25 921.00 | 8 898.00 | 34 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 961.00 | 71 563.00 | 13 398.00 | 84 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 937.00 | 143 549.00 | 112 389.00 | 255 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 086.00 | 241 033.00 | 173 054.00 | 414 086.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CF Disponibilités | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 614.00 | | 521 614.00 | 521 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 700.00 | 241 033.00 | 694 668.00 | 935 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
CU Autres participations | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 367 345.00 | 322 396.00 | | 367 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 44 949.00 | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 440 073.00 | 380 761.00 | | 440 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 208.00 | 143 464.00 | | 112 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 436.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 21 625.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 593.00 | 98 801.00 | | 104 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 595.00 | 264 326.00 | | 254 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 668.00 | 645 087.00 | | 694 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 052.00 | 152 205.00 | | 174 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 552.00 | | 1 491 552.00 | 1 491 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 552.00 | | 1 491 552.00 | 1 491 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 243.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 795.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 795.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 17 705.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 12 130.00 | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 261.00 | 1 363 008.00 | | 1 544 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 949.00 | 1 318 059.00 | | 1 484 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | 44 949.00 | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 001.00 | | 13 086.00 | 401 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 782.00 | | 3 935.00 | 371 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | 9 150.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 789.00 | 44 243.00 | | 196 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 789.00 | 44 243.00 | | 196 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 208.00 | 31 665.00 | 75 195.00 | 112 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 595.00 | 174 052.00 | 75 195.00 | 254 595.00 |