| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 518.00 | 464 225.00 | 16 293.00 | 480 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 594.00 | 464 225.00 | 218 369.00 | 682 594.00 |
BT Marchandises | 374 933.00 | | 374 933.00 | 374 933.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 606.00 | | 511 606.00 | 511 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 200.00 | 464 225.00 | 729 975.00 | 1 194 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 495 686.00 | | | 495 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 289.00 | | | 234 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 975.00 | | | 729 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 809.00 | | | 682 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 682 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 734.00 | | | 187 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 518.00 | | | 480 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 964.00 | 5 261.00 | | 458 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 964.00 | 5 261.00 | | 458 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 508.00 | 83 492.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 259.00 | 16 917.00 | 14 342.00 | 31 259.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 289.00 | 150 797.00 | 83 492.00 | 234 289.00 |