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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 139.00 | 130 668.00 | 4 471.00 | 135 139.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 72 544.00 | 37 389.00 | 35 156.00 | 72 544.00 |
AP Constructions | 947 346.00 | 865 846.00 | 81 500.00 | 947 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 819.00 | 834 523.00 | 189 296.00 | 1 023 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 104.00 | 842 466.00 | 346 637.00 | 1 189 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 894.00 | 2 710 892.00 | 698 002.00 | 3 408 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 284.00 | | 1 205 284.00 | 1 205 284.00 |
BN En cours de production de biens | 550 581.00 | | 550 581.00 | 550 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 234.00 | 108 130.00 | 1 346 104.00 | 1 454 234.00 |
BZ Autres créances | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CF Disponibilités | 1 906 889.00 | | 1 906 889.00 | 1 906 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 291.00 | 108 130.00 | 5 267 161.00 | 5 375 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 185.00 | 2 819 022.00 | 5 965 163.00 | 8 784 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 045.00 | 527 606.00 | | 50 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 167.00 | 272 439.00 | | 600 167.00 |
DK Provisions réglementées | 88 033.00 | 102 404.00 | | 88 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 246.00 | 1 232 450.00 | | 1 068 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 946.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 8 250.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 19 196.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 068.00 | 1 683 508.00 | | 857 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 116.00 | 145 425.00 | | 147 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 102.00 | 391 384.00 | | 405 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 268.00 | 1 540 341.00 | | 1 690 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 709.00 | 806 805.00 | | 1 065 709.00 |
EA Autres dettes | 458 194.00 | 25 228.00 | | 458 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 959.00 | 126 663.00 | | 268 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 416.00 | 4 719 354.00 | | 4 892 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 163.00 | 5 971 000.00 | | 5 965 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 430 692.00 | | 10 430 692.00 | 10 430 692.00 |
FG Production vendue services | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 528.00 | | 10 600 528.00 | 10 600 528.00 |
FM Production stockée | | | -122 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316.00 | 21 704.00 | | 13 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 890.00 | 26 290.00 | | 53 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 667.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 261.00 | 52 328.00 | | 69 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 211.00 | 9 798.00 | | 67 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 211.00 | 9 798.00 | | 67 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | 42 530.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 661.00 | 95 635.00 | | 226 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 502.00 | 9 692 178.00 | | 10 590 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 335.00 | 9 419 739.00 | | 9 990 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 167.00 | 272 439.00 | | 600 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 796.00 | | 134 839.00 | 3 395 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 740.00 | 3 408 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 740.00 | 3 232 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 714.00 | | 134 839.00 | 3 219 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 892.00 | 184 740.00 | 121 740.00 | 2 647 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 088.00 | 6 580.00 | | 124 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 804.00 | 178 160.00 | 121 740.00 | 2 523 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 404.00 | | 14 371.00 | 102 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 196.00 | 4 500.00 | 19 196.00 | 19 196.00 |
6T Sur comptes clients | 87 781.00 | 22 607.00 | 2 258.00 | 87 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 781.00 | 22 607.00 | 2 258.00 | 87 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 381.00 | 27 107.00 | 35 825.00 | 209 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 268.00 | 1 690 268.00 | | 1 690 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 459.00 | 459 459.00 | | 459 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 194.00 | 458 194.00 | | 458 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 959.00 | 268 959.00 | | 268 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 265.00 | 1 279 265.00 | | 1 279 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 928.00 | 546 290.00 | 286 913.00 | 856 928.00 |
VI Groupe et associés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 367.00 | 1 537 568.00 | 177 799.00 | 1 715 367.00 |
VW T.V.A. | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 174.00 | 4 176 536.00 | 286 913.00 | 4 487 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 202.00 | 73 468.00 | | 54 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 626.00 | 224 021.00 | | 325 626.00 |
ST Autres comptes | 550 045.00 | 534 670.00 | | 550 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 760.00 | 72 946.00 | | 74 760.00 |
YT Sous‐traitance | 2 629 370.00 | 2 638 874.00 | | 2 629 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 928.00 | 80 270.00 | | 42 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 985.00 | 68 379.00 | | 41 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 187.00 | 141 847.00 | | 96 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 532 419.00 | 2 203 565.00 | | 2 532 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 068.00 | 1 400 492.00 | | 1 505 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622 728.00 | 3 550 780.00 | | 3 622 728.00 |