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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 706.00 | 161 331.00 | 54 375.00 | 215 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 241.00 | 177 705.00 | 2 085 537.00 | 2 263 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 543.00 | 111 213.00 | 3 000 330.00 | 3 111 543.00 |
BZ Autres créances | 335 109.00 | | 335 109.00 | 335 109.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 989.00 | 111 213.00 | 3 494 776.00 | 3 605 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 230.00 | 288 918.00 | 5 580 313.00 | 5 869 230.00 |
CU Autres participations | 1 990 662.00 | | 1 990 662.00 | 1 990 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 425.00 | 1 756 425.00 | | 1 756 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954 306.00 | 19 954 306.00 | | 19 954 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
DH Report à nouveau | -22 244 785.00 | -21 751 061.00 | | -22 244 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 850 048.00 | -493 724.00 | | -2 850 048.00 |
DL TOTAL (I) | -3 324 168.00 | -474 119.00 | | -3 324 168.00 |
DP Provisions pour risques | 232 500.00 | 99 000.00 | | 232 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 086.00 | 1 227 287.00 | | 1 274 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 586.00 | 1 326 287.00 | | 1 506 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 009.00 | 35 405.00 | | 103 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 459.00 | 13 665 558.00 | | 3 444 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 846.00 | 373 599.00 | | 621 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 528.00 | 1 516 187.00 | | 1 298 528.00 |
EA Autres dettes | 1 930 052.00 | 309 776.00 | | 1 930 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 91 964.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 894.00 | 15 900 525.00 | | 7 397 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 313.00 | 16 752 693.00 | | 5 580 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 894.00 | 15 900 525.00 | | 7 397 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 009.00 | 35 405.00 | | 103 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 021 112.00 | | 13 367 880.00 | 13 021 112.00 |
FD Production vendue biens | | | -346 769.00 | |
FG Production vendue services | 950 253.00 | | 950 253.00 | 950 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 971 365.00 | | 13 971 364.00 | 13 971 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 872 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 849 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 19.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338 542.00 | 17 029 797.00 | | 15 338 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 188 590.00 | 17 523 521.00 | | 18 188 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 850 048.00 | -493 724.00 | | -2 850 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 660 937.00 | | 43 216.00 | 13 660 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 440 912.00 | 2 031 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440 912.00 | 2 263 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 514.00 | | 42 216.00 | 174 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471 074.00 | | 1 000.00 | 13 471 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 035.00 | 38 692.00 | | 139 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 65.00 | | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 751.00 | 38 627.00 | | 123 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 287.00 | 1 517 586.00 | 1 337 287.00 | 1 326 287.00 |
6T Sur comptes clients | 87 042.00 | 30 009.00 | 5 838.00 | 87 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 042.00 | 30 009.00 | 5 838.00 | 87 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 329.00 | 1 547 595.00 | 1 343 125.00 | 1 413 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547 595.00 | 1 343 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 846.00 | 621 846.00 | | 621 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 040.00 | 804 040.00 | | 804 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 092.00 | 343 092.00 | | 343 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 052.00 | 1 930 052.00 | | 1 930 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 198.00 | 2 998 198.00 | | 2 998 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VC Groupe et associés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 459.00 | 3 444 459.00 | | 3 444 459.00 |
VP Divers | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 396.00 | 3 605 896.00 | 40 500.00 | 3 646 396.00 |
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 894.00 | 7 397 894.00 | | 7 397 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |