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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 890.00 | 35 286.00 | 604.00 | 35 890.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 303.00 | 52 259.00 | 36 044.00 | 88 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 159.00 | 90 969.00 | 408 190.00 | 499 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
CF Disponibilités | 3 816 091.00 | | 3 816 091.00 | 3 816 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 717.00 | | 4 085 717.00 | 4 085 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 876.00 | 90 969.00 | 4 493 907.00 | 4 584 876.00 |
CU Autres participations | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |
DH Report à nouveau | 4 468.00 | 4 019.00 | | 4 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 983.00 | 2 449.00 | | 30 983.00 |
DL TOTAL (I) | 540 101.00 | 511 118.00 | | 540 101.00 |
DP Provisions pour risques | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 861.00 | 5 470.00 | | 104 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 996.00 | 111 210.00 | | 100 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 545.00 | 68 949.00 | | 54 545.00 |
EA Autres dettes | 3 684 372.00 | 3 722 246.00 | | 3 684 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 774.00 | 3 907 875.00 | | 3 944 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 907.00 | 4 428 026.00 | | 4 493 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 774.00 | 3 902 405.00 | | 3 944 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 861.00 | 5 470.00 | | 104 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 436.00 | | 827 436.00 | 827 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 436.00 | | 827 436.00 | 827 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | 1 348.00 | | 4 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 1 348.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | 7 085.00 | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 7 085.00 | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | -5 736.00 | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 432.00 | | 11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 806.00 | 799 790.00 | | 839 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 824.00 | 797 341.00 | | 808 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 983.00 | 2 449.00 | | 30 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 164.00 | | 24 995.00 | 474 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 315.00 | | | 364 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 308.00 | | 24 995.00 | 63 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 848.00 | 7 122.00 | | 83 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 044.00 | 667.00 | | 38 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 6 455.00 | | 45 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 372.00 | 3 684 372.00 | | 3 684 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 265 221.00 | 265 221.00 | | 265 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 248.00 | 269 626.00 | 8 622.00 | 278 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 774.00 | 3 944 774.00 | | 3 944 774.00 |