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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 388.00 | 9 254.00 | 2 894 134.00 | 2 903 388.00 |
CF Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 714.00 | 9 254.00 | 2 964 460.00 | 2 973 714.00 |
CU Autres participations | 2 903 388.00 | 9 254.00 | 2 894 134.00 | 2 903 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 245.00 | 790 245.00 | | 790 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
DG Autres réserves | 1 229 427.00 | 1 229 427.00 | | 1 229 427.00 |
DH Report à nouveau | 696 878.00 | 696 656.00 | | 696 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 675.00 | 153 000.00 | | 160 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 540.00 | 2 949 643.00 | | 2 957 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 9 871.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920.00 | 9 871.00 | | 6 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 460.00 | 2 959 514.00 | | 2 964 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 229.00 | 59 500.00 | | 61 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 214.00 | 214 287.00 | | 232 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 539.00 | 1 787.00 | | 71 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 675.00 | 212 500.00 | | 160 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |