| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 128 235.00 | 115 843.00 | 12 392.00 | 128 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 039.00 | 116 326.00 | 22 713.00 | 139 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 882.00 | 84 078.00 | 38 804.00 | 122 882.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 168.00 | 316 247.00 | 164 921.00 | 481 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
CF Disponibilités | 313 001.00 | | 313 001.00 | 313 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 738.00 | | 407 738.00 | 407 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 907.00 | 316 247.00 | 572 659.00 | 888 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 16 057.00 | 50 645.00 | | 16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 865.00 | 85 412.00 | | 217 865.00 |
DL TOTAL (I) | 245 660.00 | 147 795.00 | | 245 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 152 437.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 4 790.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 505.00 | 62 571.00 | | 92 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 306.00 | 85 825.00 | | 78 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 999.00 | 305 624.00 | | 326 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 659.00 | 453 419.00 | | 572 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 046.00 | 305 624.00 | | 199 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 011 516.00 | | 1 011 516.00 | 1 011 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 516.00 | | 1 011 516.00 | 1 011 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 737.00 | | 1 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | 872.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 24.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 10 924.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -10 924.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 14 062.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 437.00 | 807 862.00 | | 1 162 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 572.00 | 722 449.00 | | 944 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 865.00 | 85 412.00 | | 217 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 394.00 | 13 034.00 | | 19 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 976.00 | | 13 193.00 | 467 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 830.00 | | 10 326.00 | 379 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 166.00 | | 2 867.00 | 27 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 131.00 | 26 117.00 | | 290 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 131.00 | 26 117.00 | | 290 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 25 209.00 | 127 953.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238.00 | 68 206.00 | 27 033.00 | 95 238.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 999.00 | 199 046.00 | 127 953.00 | 326 999.00 |