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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 825.00 | 181 886.00 | 57 940.00 | 239 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 953.00 | 181 886.00 | 1 334 068.00 | 1 515 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 2 652 513.00 | | 2 652 513.00 | 2 652 513.00 |
CF Disponibilités | 1 734 022.00 | | 1 734 022.00 | 1 734 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 679.00 | | 4 390 679.00 | 4 390 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 632.00 | 181 886.00 | 5 724 746.00 | 5 906 632.00 |
CU Autres participations | 1 068 463.00 | | 1 068 463.00 | 1 068 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 221.00 | 1 824 145.00 | | 1 862 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 103.00 | 38 076.00 | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 283.00 | 2 296 180.00 | | 2 364 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 028.00 | 3 784 560.00 | | 3 345 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 32 209.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 8 516.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 463.00 | 3 825 284.00 | | 3 360 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 746.00 | 6 121 464.00 | | 5 724 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 463.00 | 3 823 988.00 | | 3 360 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 3 102.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 711.00 | 151 933.00 | | 173 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 608.00 | 113 857.00 | | 105 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 103.00 | 38 076.00 | | 68 103.00 |