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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 057.00 | 109 334.00 | 227 723.00 | 337 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 582.00 | 109 334.00 | 257 247.00 | 366 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 798.00 | 8 333.00 | 71 465.00 | 79 798.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 423.00 | 8 333.00 | 193 089.00 | 201 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 004.00 | 117 668.00 | 450 337.00 | 568 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 937.00 | | | 238 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 337.00 | | | 450 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 937.00 | | | 238 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 931.00 | | | 344 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 732.00 | | 131 468.00 | 502 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 618.00 | 366 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 618.00 | 337 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 208.00 | | 131 468.00 | 473 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 931.00 | 89 477.00 | 223 074.00 | 242 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 931.00 | 89 477.00 | 223 074.00 | 242 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
VI Groupe et associés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 883.00 | 113 583.00 | 300.00 | 113 883.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |