| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 541.00 | 117 003.00 | 78 537.00 | 195 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 455.00 | 86 336.00 | 13 118.00 | 99 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 373.00 | 213 427.00 | 133 946.00 | 347 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 254.00 | 7 063.00 | 170 191.00 | 177 254.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 312 991.00 | | 312 991.00 | 312 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 029.00 | 7 063.00 | 576 966.00 | 584 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 403.00 | 220 490.00 | 710 913.00 | 931 403.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DK Provisions réglementées | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 177 426.00 | | | 177 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 486.00 | | | 533 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 913.00 | | | 710 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 486.00 | | | 533 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 893 128.00 | | 893 128.00 | 893 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 303.00 | | 896 303.00 | 896 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 336.00 | | | 927 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 943.00 | | | 880 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 028.00 | | | 8 407 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 651.00 | | | 354 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 562.00 | 35 225.00 | 62 360.00 | 240 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 474.00 | 35 225.00 | 62 360.00 | 230 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 777.00 | 5 860.00 | 30 921.00 | 53 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 777.00 | 5 860.00 | 30 921.00 | 53 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 860.00 | 30 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 878.00 | 271 038.00 | 6 840.00 | 277 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 487.00 | 533 487.00 | | 533 487.00 |