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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 706.00 | 114 727.00 | 39 980.00 | 154 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 752.00 | 120 548.00 | 46 204.00 | 166 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BN En cours de production de biens | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 087.00 | 21 269.00 | 77 819.00 | 99 087.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 1 305 575.00 | | 1 305 575.00 | 1 305 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 622.00 | 21 269.00 | 1 460 353.00 | 1 481 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 373.00 | 141 816.00 | 1 506 557.00 | 1 648 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 105.00 | 1 231 240.00 | | 1 273 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 41 866.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 837.00 | 1 339 105.00 | | 1 342 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 3 598.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 352.00 | 18 998.00 | | 45 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 29 833.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | 105 594.00 | | 71 161.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 10 247.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 720.00 | 168 269.00 | | 163 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 557.00 | 1 507 375.00 | | 1 506 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | 134.00 | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 039.00 | 23 458.00 | 27 950.00 | 125 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 610.00 | 23 458.00 | 27 950.00 | 122 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 786.00 | 161 561.00 | 6 225.00 | 167 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |