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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 661.00 | 100 417.00 | 4 244.00 | 104 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 827.00 | 101 361.00 | 98 467.00 | 199 827.00 |
BT Marchandises | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 686.00 | | 334 686.00 | 334 686.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 943.00 | | 309 943.00 | 309 943.00 |
CF Disponibilités | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 076.00 | | 1 147 076.00 | 1 147 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 903.00 | 101 361.00 | 1 245 543.00 | 1 346 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 564 997.00 | | | 564 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 625.00 | | | 311 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
EA Autres dettes | 109 857.00 | | | 109 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 910.00 | | | 560 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 543.00 | | | 1 245 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 910.00 | | | 560 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 298.00 | | 798 298.00 | 798 298.00 |
FG Production vendue services | | 256 316.00 | 256 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 298.00 | 256 316.00 | 1 054 614.00 | 798 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 956.00 | | | 1 057 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 112.00 | | | 1 003 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 070.00 | | 757.00 | 199 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 847.00 | | 757.00 | 104 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 15 124.00 | | 86 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 15 124.00 | | 86 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 625.00 | 311 625.00 | | 311 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 072.00 | 343 803.00 | 5 269.00 | 349 072.00 |
VW T.V.A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 910.00 | 560 910.00 | | 560 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |