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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 476.00 | 6 565.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 559 200.00 | 32 014.00 | 527 185.00 | 559 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 844.00 | 95 253.00 | 379 591.00 | 474 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 874.00 | 127 744.00 | 965 130.00 | 1 092 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
BZ Autres créances | 13 511 773.00 | | 13 511 773.00 | 13 511 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 755.00 | | 628 755.00 | 628 755.00 |
CF Disponibilités | 1 417 419.00 | | 1 417 419.00 | 1 417 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 825 358.00 | | 15 825 358.00 | 15 825 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 232.00 | 127 744.00 | 16 790 488.00 | 16 918 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DH Report à nouveau | 656 594.00 | | | 656 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 853.00 | | | 1 153 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 891.00 | | | 268 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 291.00 | | | 619 291.00 |
EA Autres dettes | 14 342 886.00 | | | 14 342 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 635 582.00 | | | 15 635 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 488.00 | | | 16 790 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 635 582.00 | | | 15 635 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 718.00 | | 3 649 718.00 | 3 649 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 718.00 | | 3 649 718.00 | 3 649 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 205.00 | | | 4 130 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 216.00 | | | 3 813 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 524.00 | | 401 156.00 | 883 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 380.00 | 46 426.00 | 1 092 874.00 | 145 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 380.00 | 46 426.00 | 474 844.00 | 145 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 200.00 | | 7 041.00 | 559 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 125.00 | | 392 526.00 | 274 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 1 589.00 | 50 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 212.00 | 52 958.00 | 46 426.00 | 121 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 476.00 | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 197.00 | 52 482.00 | 46 426.00 | 89 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 159.00 | 1 053.00 | 50 159.00 | 50 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 159.00 | 1 053.00 | 50 159.00 | 50 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 891.00 | 268 891.00 | | 268 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 652.00 | 289 652.00 | | 289 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342 886.00 | 14 342 886.00 | | 14 342 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
UX Autres créances clients | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
VB T. V. A. | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472 675.00 | 13 472 675.00 | | 13 472 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830 973.00 | 13 779 184.00 | 51 789.00 | 13 830 973.00 |
VW T.V.A. | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635 582.00 | 15 635 582.00 | | 15 635 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
ST Autres comptes | 433 994.00 | | | 433 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
YT Sous‐traitance | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 451.00 | | | 531 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 944.00 | | | 729 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 987.00 | | | 1 310 987.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |