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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 1 587.00 | 3 465.00 | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 74 481.00 | 7 589.00 | 82 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 204.00 | 76 068.00 | 92 136.00 | 168 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 649.00 | | 388 649.00 | 388 649.00 |
BZ Autres créances | 513 372.00 | | 513 372.00 | 513 372.00 |
CF Disponibilités | 770 269.00 | | 770 269.00 | 770 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 289.00 | | 1 672 289.00 | 1 672 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 494.00 | 76 068.00 | 1 764 426.00 | 1 840 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
DH Report à nouveau | -426 802.00 | | | -426 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 445.00 | -426 802.00 | | -103 445.00 |
DL TOTAL (I) | -356 699.00 | -253 253.00 | | -356 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 338.00 | 725 000.00 | | 1 309 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 873.00 | 558 819.00 | | 416 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 145.00 | 127 777.00 | | 125 145.00 |
EA Autres dettes | 269 769.00 | 192 780.00 | | 269 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 124.00 | 1 604 853.00 | | 2 121 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 426.00 | 1 351 600.00 | | 1 764 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 338.00 | | | 1 309 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 185.00 | | 990 185.00 | 990 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 185.00 | | 990 185.00 | 990 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 240 161.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 240 161.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -197 962.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 640.00 | 642 362.00 | | 1 014 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 086.00 | 1 069 163.00 | | 1 118 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 445.00 | -426 802.00 | | -103 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 084.00 | | 5 120.00 | 163 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 5 052.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 68.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 691.00 | 3 377.00 | | 72 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 691.00 | 1 790.00 | | 72 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 873.00 | 416 873.00 | | 416 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 388 649.00 | 388 649.00 | | 388 649.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 338.00 | 1 309 338.00 | | 1 309 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 103.00 | 902 021.00 | 11 082.00 | 913 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 124.00 | 2 121 124.00 | | 2 121 124.00 |