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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
AP Constructions | 1 268 522.00 | 118 406.00 | 1 150 115.00 | 1 268 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 822.00 | 148 827.00 | 17 995.00 | 166 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492 589.00 | 6 776 800.00 | 715 789.00 | 7 492 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 387 351.00 | | 19 387 351.00 | 19 387 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 677.00 | 409 806.00 | 555 871.00 | 965 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 763 870.00 | 7 453 840.00 | 25 310 030.00 | 32 763 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 520.00 | 23 788.00 | 638 731.00 | 662 520.00 |
BZ Autres créances | 249 168.00 | | 249 168.00 | 249 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 880 044.00 | | 880 044.00 | 880 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 095.00 | 23 788.00 | 1 943 307.00 | 1 967 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 730 965.00 | 7 477 628.00 | 27 253 337.00 | 34 730 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
CU Autres participations | 2 973 592.00 | | 2 973 592.00 | 2 973 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 680.00 | 459 680.00 | | 459 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 452.00 | 1 028 452.00 | | 1 028 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
DG Autres réserves | 10 014 307.00 | 8 888 681.00 | | 10 014 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 638.00 | 1 125 626.00 | | 1 441 638.00 |
DL TOTAL (I) | 12 990 044.00 | 11 548 407.00 | | 12 990 044.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 607.00 | 2 680 643.00 | | 2 172 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935 301.00 | 10 796 061.00 | | 10 935 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 656.00 | 234 663.00 | | 246 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 506.00 | 429 578.00 | | 210 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 64 274.00 | 129 610.00 | | 64 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 968.00 | 20 563.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 293.00 | 14 342 958.00 | | 13 663 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 253 337.00 | 25 891 364.00 | | 27 253 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 275.00 | 2 218 181.00 | | 1 854 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 952.00 | | 4 648 952.00 | 4 648 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 952.00 | | 4 648 952.00 | 4 648 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 190.00 | 895 599.00 | | 826 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 907.00 | 6 357.00 | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 6 357.00 | | 6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 32 870.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 867.00 | 32 870.00 | | 601 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 960.00 | -26 513.00 | | -594 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 298.00 | 433 021.00 | | 257 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 602.00 | 5 304 936.00 | | 5 391 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 965.00 | 4 179 310.00 | | 3 949 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 638.00 | 1 125 626.00 | | 1 441 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 036.00 | | 2 017 786.00 | 11 441 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 303.00 | 13 376 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 303.00 | 9 436 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 238.00 | | 72 068.00 | 9 446 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 799.00 | | 1 945 718.00 | 1 994 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 909.00 | 336 367.00 | 81 244.00 | 6 788 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 909.00 | 336 367.00 | 81 244.00 | 6 788 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 912.00 | | 8 124.00 | 31 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 884.00 | | 10 290.00 | 443 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 884.00 | 600 000.00 | 10 290.00 | 443 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 124.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 387 351.00 | | 19 387 351.00 | 19 387 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 633 974.00 | 633 974.00 | | 633 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 607.00 | 338 352.00 | 808 386.00 | 2 172 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 974 763.00 | | 9 974 763.00 | 9 974 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 690.00 | | | 507 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 323 096.00 | 905 952.00 | 19 417 144.00 | 20 323 096.00 |
VW T.V.A. | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 293.00 | 1 854 275.00 | 10 783 149.00 | 13 663 293.00 |