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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 6 333.00 | 1 423.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 744.00 | 10 082.00 | 5 662.00 | 15 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 635.00 | 18 702.00 | 54 933.00 | 73 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BT Marchandises | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 637.00 | 18 503.00 | 1 044 134.00 | 1 062 637.00 |
BZ Autres créances | 851 124.00 | 249 453.00 | 601 671.00 | 851 124.00 |
CF Disponibilités | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 734.00 | 267 956.00 | 2 410 778.00 | 2 678 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 369.00 | 286 658.00 | 2 465 711.00 | 2 752 369.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 241.00 | 762.00 | | 6 241.00 |
DG Autres réserves | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
DH Report à nouveau | -41 857.00 | -145 947.00 | | -41 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 132.00 | 109 569.00 | | 88 132.00 |
DL TOTAL (I) | 240 449.00 | 152 316.00 | | 240 449.00 |
DN Avances conditionnées | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DO TOTAL (II) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 52 400.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 52 400.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 179.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 472.00 | 214 145.00 | | 96 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 078.00 | 59 273.00 | | 81 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 799.00 | 1 560 220.00 | | 1 494 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | 95 051.00 | | 62 850.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 19 334.00 | | 5 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 262.00 | 1 990 314.00 | | 1 782 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 711.00 | 2 633 030.00 | | 2 465 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 031.00 | | 5 604.00 | 68 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | | 4 509.00 | 21 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1 095.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 3 561.00 | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 3 561.00 | | 15 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 400.00 | 5 000.00 | 52 400.00 | 52 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 572.00 | 2 931.00 | | 15 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 000.00 | 56 453.00 | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 572.00 | 59 384.00 | | 208 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 972.00 | 64 384.00 | 52 400.00 | 260 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | 52 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 439.00 | 1 040 439.00 | | 1 040 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VB T. V. A. | 220 847.00 | 220 847.00 | | 220 847.00 |
VC Groupe et associés | 610 675.00 | 610 675.00 | | 610 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 510.00 | 1 932 415.00 | 1 095.00 | 1 933 510.00 |