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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 488.00 | 74 581.00 | 3 907.00 | 78 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 488.00 | 74 581.00 | 3 907.00 | 78 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 962.00 | 38 461.00 | 24 500.00 | 62 962.00 |
BZ Autres créances | 1 379 162.00 | | 1 379 162.00 | 1 379 162.00 |
CF Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 282.00 | 38 461.00 | 1 472 821.00 | 1 511 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 771.00 | 113 043.00 | 1 476 728.00 | 1 589 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 265.00 | 1 076 265.00 | | 1 076 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 216.00 | 88 735.00 | | 90 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 34 764.00 | 34 625.00 | | 34 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 532.00 | 29 620.00 | | 39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 024.00 | 1 241 491.00 | | 1 253 024.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 35 738.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 4 311.00 | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | | 121 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 703.00 | 161 881.00 | | 8 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 728.00 | 1 618 373.00 | | 1 476 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 703.00 | 161 881.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 84 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 10 672.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 10 672.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 179.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 11 567.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -895.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 11 985.00 | | 15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 316.00 | 200 274.00 | | 246 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 784.00 | 170 653.00 | | 206 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 532.00 | 29 620.00 | | 39 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 78 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 78 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 751.00 | 1 607.00 | 1 776.00 | 74 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 751.00 | 1 607.00 | 1 776.00 | 74 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 180.00 | 1 376 180.00 | | 1 376 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 125.00 | 1 442 125.00 | | 1 442 125.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |