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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 425.00 | 7 869.00 | 6 556.00 | 14 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 983.00 | 421 148.00 | 83 834.00 | 504 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 197.00 | 585 722.00 | 574 474.00 | 1 160 197.00 |
BT Marchandises | 3 481 270.00 | 81 467.00 | 3 399 803.00 | 3 481 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 376.00 | 69 312.00 | 2 340 064.00 | 2 409 376.00 |
BZ Autres créances | 788 123.00 | | 788 123.00 | 788 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 832.00 | | 405 832.00 | 405 832.00 |
CF Disponibilités | 1 425 204.00 | | 1 425 204.00 | 1 425 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 653.00 | 150 779.00 | 8 363 874.00 | 8 514 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 850.00 | 736 501.00 | 8 938 349.00 | 9 674 850.00 |
CU Autres participations | 359 246.00 | | 359 246.00 | 359 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 892.00 | | | 2 735 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 933.00 | | | 2 220 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 825.00 | | | 5 231 825.00 |
DP Provisions pour risques | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 506.00 | | | 1 511 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 547.00 | | | 968 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 438.00 | | | 420 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 138.00 | | | 607 138.00 |
EA Autres dettes | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 043.00 | | | 3 643 043.00 |
ED (V) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 349.00 | | | 8 938 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 043.00 | | | 2 143 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 576 452.00 | 1 428 836.00 | 16 005 288.00 | 14 576 452.00 |
FG Production vendue services | 237 490.00 | 11 335.00 | 248 825.00 | 237 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 813 942.00 | 1 440 171.00 | 16 254 113.00 | 14 813 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 236 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 452 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 452.00 | | | 793 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 494 105.00 | | | 16 494 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 273 172.00 | | | 14 273 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 933.00 | | | 2 220 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 777.00 | | 27 419.00 | 1 132 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 988.00 | | 27 419.00 | 491 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 780.00 | 17 942.00 | | 567 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 074.00 | 17 942.00 | | 411 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 734.00 | 10 750.00 | 6 647.00 | 38 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 648.00 | 33 819.00 | | 47 648.00 |
6T Sur comptes clients | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 960.00 | 33 819.00 | | 116 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 694.00 | 44 569.00 | 6 647.00 | 155 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 569.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 438.00 | 420 438.00 | | 420 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 810.00 | 2 390 810.00 | | 2 390 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VB T. V. A. | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VC Groupe et associés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 506.00 | 11 506.00 | 1 500 000.00 | 1 511 506.00 |
VI Groupe et associés | 912 597.00 | 912 597.00 | | 912 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 652.00 | 565 652.00 | | 565 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 219.00 | 3 298 219.00 | | 3 298 219.00 |
VW T.V.A. | 192 684.00 | 192 684.00 | | 192 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 043.00 | 2 143 043.00 | 1 500 000.00 | 3 643 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -79 334.00 | | | -79 334.00 |
ST Autres comptes | 1 252 361.00 | | | 1 252 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 111.00 | | | 243 111.00 |
YT Sous‐traitance | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 502.00 | | | 312 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 048 811.00 | | | 3 048 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 184.00 | | | 397 184.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 212.00 | | | 1 744 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |