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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 783.00 | 130.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 169 215.00 | 828 582.00 | 1 340 633.00 | 2 169 215.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 33 486.00 | 19 871.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 91 349.00 | 3 515.00 | 94 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 930.00 | 261 295.00 | 14 635.00 | 275 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 464.00 | 1 219 495.00 | 1 394 969.00 | 2 614 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
BN En cours de production de biens | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
BT Marchandises | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 585.00 | | 650 585.00 | 650 585.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CF Disponibilités | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 486.00 | | 1 399 486.00 | 1 399 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 950.00 | 1 219 495.00 | 2 794 455.00 | 4 013 950.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 584 843.00 | 1 471 734.00 | | 1 584 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 113 109.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 228.00 | 1 712 944.00 | | 1 716 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 604.00 | 156 898.00 | | 479 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 628.00 | 133 740.00 | | 128 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 493.00 | 270 594.00 | | 217 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 628.00 | 205 989.00 | | 212 628.00 |
EA Autres dettes | 39 461.00 | 120 968.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 228.00 | 888 602.00 | | 1 078 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 455.00 | 2 601 546.00 | | 2 794 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 936.00 | | 7 028.00 | 2 607 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 614 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 598.00 | | 530.00 | 2 173 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 653.00 | | 6 498.00 | 417 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 006.00 | 70 488.00 | | 1 149 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 427.00 | 65 937.00 | | 767 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 579.00 | 4 550.00 | | 381 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 334.00 | 15 840.00 | 50 308.00 | 93 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 650 585.00 | 650 585.00 | | 650 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 083.00 | 401 083.00 | | 401 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 521.00 | 23 660.00 | 27 675.00 | 78 521.00 |
VI Groupe et associés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 663.00 | 721 947.00 | 7 716.00 | 729 663.00 |
VW T.V.A. | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 815.00 | 945 460.00 | 77 983.00 | 1 077 815.00 |