| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 575 303.00 | 77 806.00 | 497 498.00 | 575 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 949.00 | 50 625.00 | 1 324.00 | 51 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 083.00 | 56 011.00 | 26 073.00 | 82 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 790.00 | 203 781.00 | 671 009.00 | 874 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 860.00 | 45 282.00 | 1 379 578.00 | 1 424 860.00 |
BZ Autres créances | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CF Disponibilités | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 781.00 | 45 282.00 | 1 827 499.00 | 1 872 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 571.00 | 249 063.00 | 2 498 508.00 | 2 747 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 613.00 | | | 547 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 621 021.00 | | | 621 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 925.00 | | | 619 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 742.00 | | | 905 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 583.00 | | | 330 583.00 |
EA Autres dettes | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 487.00 | | | 1 877 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 508.00 | | | 2 498 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 363.00 | | | 1 605 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 144.00 | | 3 897 144.00 | 3 897 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 144.00 | | 3 897 144.00 | 3 897 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 300.00 | | | 3 950 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 892.00 | | | 3 920 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 883.00 | | 9 907.00 | 872 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 874 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 428.00 | | 9 907.00 | 839 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 654.00 | 23 165.00 | 37.00 | 180 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 315.00 | 23 165.00 | 37.00 | 161 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 742.00 | 905 742.00 | | 905 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 453.00 | 1 373 453.00 | | 1 373 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VB T. V. A. | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 488.00 | 347 365.00 | 197 843.00 | 619 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 525.00 | 1 579 410.00 | 6 115.00 | 1 585 525.00 |
VW T.V.A. | 281 068.00 | 281 068.00 | | 281 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 487.00 | 1 605 363.00 | 197 843.00 | 1 877 487.00 |