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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 811.00 | 23 351.00 | 5 460.00 | 28 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 136 366.00 | 27 956.00 | 108 410.00 | 136 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 918.00 | 30 541.00 | 24 377.00 | 54 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 898.00 | 367 986.00 | 94 912.00 | 462 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 008.00 | 450 800.00 | 340 208.00 | 791 008.00 |
BT Marchandises | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BZ Autres créances | 651 212.00 | | 651 212.00 | 651 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 605.00 | | 724 605.00 | 724 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 613.00 | 450 800.00 | 1 064 813.00 | 1 515 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 326 800.00 | 421 690.00 | | 326 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 647.00 | -94 890.00 | | 89 647.00 |
DL TOTAL (I) | 430 913.00 | 341 265.00 | | 430 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 452.00 | 91 254.00 | | 60 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 901.00 | 400 901.00 | | 385 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 852.00 | | 96 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 586.00 | 76 594.00 | | 86 586.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 900.00 | 665 600.00 | | 633 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 813.00 | 1 006 866.00 | | 1 064 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 259.00 | | 1 079 259.00 | 1 079 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 259.00 | | 1 079 259.00 | 1 079 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 20 885.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 170 885.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -53 418.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 438.00 | 1 278 215.00 | | 1 098 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 790.00 | 1 373 104.00 | | 1 008 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 647.00 | -94 890.00 | | 89 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 901.00 | 385 901.00 | | 385 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 203.00 | 667 424.00 | 1 859.00 | 669 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 900.00 | 598 012.00 | 35 888.00 | 633 900.00 |