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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 962.00 | | 4 466 962.00 | 4 466 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 24 593 618.00 | | 24 593 618.00 | 24 593 618.00 |
CF Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 605 204.00 | | 24 605 204.00 | 24 605 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 072 166.00 | | 29 072 166.00 | 29 072 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193 943.00 | | | 2 193 943.00 |
CU Autres participations | 4 466 962.00 | | 4 466 962.00 | 4 466 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 140 940.00 | 24 408 829.00 | | 25 140 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 785.00 | 732 111.00 | | 685 785.00 |
DL TOTAL (I) | 27 869 817.00 | 27 183 139.00 | | 27 869 817.00 |
EA Autres dettes | 1 202 349.00 | 1 205 631.00 | | 1 202 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 349.00 | 1 205 631.00 | | 1 202 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 072 166.00 | 27 898 292.00 | | 29 072 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 349.00 | 1 205 631.00 | | 1 202 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 118.00 | 2 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 118.00 | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | 49.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 50.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -50.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 941.00 | 745 338.00 | | 698 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 155.00 | 13 227.00 | | 13 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 785.00 | 732 111.00 | | 685 785.00 |