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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 830.00 | 48 216.00 | 3 614.00 | 51 830.00 |
AH Fonds commercial | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 436.00 | 157 965.00 | 142 471.00 | 300 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 231.00 | 206 180.00 | 258 051.00 | 464 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 310.00 | 84 771.00 | 561 539.00 | 646 310.00 |
BZ Autres créances | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 572.00 | 884.00 | 84 688.00 | 85 572.00 |
CF Disponibilités | 381 894.00 | | 381 894.00 | 381 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 648.00 | 85 655.00 | 1 106 993.00 | 1 192 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 879.00 | 291 835.00 | 1 365 044.00 | 1 656 879.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306.00 | 973.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 502.00 | 180 333.00 | | 323 502.00 |
DL TOTAL (I) | 544 809.00 | 401 306.00 | | 544 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 948.00 | 152 333.00 | | 149 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 028.00 | 14 132.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 22 029.00 | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 460.00 | 387 309.00 | | 402 460.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 012.00 | 202 180.00 | | 227 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 235.00 | 778 243.00 | | 820 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 044.00 | 1 179 550.00 | | 1 365 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 1 788 906.00 | | 1 788 906.00 | 1 788 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 875.00 | | 1 789 875.00 | 1 789 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 771.00 | |
GE Autres charges | | | 27 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 33 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 33 000.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 450.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 059.00 | 76 790.00 | | 145 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 911.00 | 1 715 129.00 | | 1 872 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 409.00 | 1 534 796.00 | | 1 549 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 502.00 | 180 333.00 | | 323 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | 106 785.00 | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 464 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 300 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 938.00 | | 2 971.00 | 153 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 622.00 | | 103 814.00 | 265 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 275.00 | 38 905.00 | 69 000.00 | 236 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 235.00 | 2 980.00 | | 45 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 040.00 | 35 925.00 | 69 000.00 | 191 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 838.00 | 84 771.00 | 64 838.00 | 64 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 838.00 | 85 655.00 | 64 838.00 | 64 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 838.00 | 85 655.00 | 64 838.00 | 64 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 771.00 | 64 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 394.00 | 1 129.00 | 4 265.00 | 5 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
UX Autres créances clients | 529 403.00 | | | 529 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853.00 | 68 116.00 | 81 737.00 | 149 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VP Divers | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 497.00 | 721 497.00 | | 721 497.00 |
VW T.V.A. | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 235.00 | 734 233.00 | 86 002.00 | 820 235.00 |