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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 373.00 | 329 344.00 | 29 028.00 | 358 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 241.00 | 331 010.00 | 59 231.00 | 390 241.00 |
BT Marchandises | 338 634.00 | | 338 634.00 | 338 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 795.00 | 7 551.00 | 105 244.00 | 112 795.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 048.00 | 7 551.00 | 554 497.00 | 562 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 290.00 | 338 561.00 | 613 728.00 | 952 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
DH Report à nouveau | 139 996.00 | 204 456.00 | | 139 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 012.00 | -64 459.00 | | 115 012.00 |
DL TOTAL (I) | 311 661.00 | 196 649.00 | | 311 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 3 357.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 424.00 | 83 963.00 | | 97 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 190 791.00 | | 190 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 309.00 | 80 474.00 | | 97 309.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 64 402.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 067.00 | 342 759.00 | | 302 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 728.00 | 539 408.00 | | 613 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 745.00 | 59 076.00 | 1 658 820.00 | 1 599 745.00 |
FG Production vendue services | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 920.00 | 59 076.00 | 1 689 995.00 | 1 630 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 349.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 088.00 | 1 061 496.00 | | 1 692 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 076.00 | 1 125 956.00 | | 1 577 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 012.00 | -64 459.00 | | 115 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 859.00 | | 2 382.00 | 387 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 888.00 | | 1 675.00 | 356 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 707.00 | 20 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 874.00 | 3 136.00 | | 327 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 398.00 | 3 136.00 | | 326 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 4 836.00 | 225.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 4 836.00 | 225.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 4 836.00 | 225.00 | 2 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 763.00 | 132 708.00 | 21 055.00 | 153 763.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 067.00 | 302 067.00 | | 302 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |