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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | 26 151.00 | 29 524.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 1 511 835.00 | 1 068 277.00 | 443 557.00 | 1 511 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 176.00 | 67 787.00 | 25 389.00 | 93 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 510.00 | 312 011.00 | 44 499.00 | 356 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
AX Avances et acomptes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 434.00 | 1 474 227.00 | 1 822 206.00 | 3 296 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 632.00 | | 201 632.00 | 201 632.00 |
CF Disponibilités | 1 078 678.00 | | 1 078 678.00 | 1 078 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 376.00 | | 1 362 376.00 | 1 362 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 809.00 | 1 474 227.00 | 3 184 582.00 | 4 658 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 802 800.00 | 844 245.00 | | 802 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 553.00 | 658 555.00 | | 622 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 353.00 | 2 778 800.00 | | 2 701 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 902.00 | 310 248.00 | | 289 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | 43 348.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 61 393.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 993.00 | 80 089.00 | | 107 993.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 229.00 | 523 494.00 | | 483 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 582.00 | 3 302 294.00 | | 3 184 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 376.00 | 483 229.00 | | 442 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 600 130.00 | |
FG Production vendue services | 2 756 931.00 | | 2 756 931.00 | 2 756 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 78.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 78.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -78.00 | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 748.00 | 306 299.00 | | 291 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 758.00 | 2 683 414.00 | | 2 604 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 205.00 | 2 024 859.00 | | 1 982 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 553.00 | 658 555.00 | | 622 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 434.00 | | 37 890.00 | 3 296 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 675.00 | | 10 500.00 | 1 275 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 521.00 | | 27 390.00 | 1 961 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 227.00 | 140 598.00 | | 1 474 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 151.00 | 7 065.00 | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 076.00 | 133 532.00 | | 1 448 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 902.00 | 289 902.00 | | 289 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VI Groupe et associés | 198 982.00 | 198 982.00 | 6.00 | 198 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 484.00 | 467 484.00 | | 467 484.00 |