| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 986.00 | 418 028.00 | 9 958.00 | 427 986.00 |
AN Terrains | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
AP Constructions | 4 805 014.00 | 3 500 360.00 | 1 304 654.00 | 4 805 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462 444.00 | 26 449 588.00 | 6 012 857.00 | 32 462 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 968.00 | 452 945.00 | 57 023.00 | 509 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709 071.00 | 30 897 135.00 | 7 811 936.00 | 38 709 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125 763.00 | 757 820.00 | 1 367 943.00 | 2 125 763.00 |
BN En cours de production de biens | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 094.00 | 312 017.00 | 464 077.00 | 776 094.00 |
BT Marchandises | 160 743.00 | 24 693.00 | 136 050.00 | 160 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 653.00 | 163 214.00 | 5 037 439.00 | 5 200 653.00 |
BZ Autres créances | 1 077 861.00 | | 1 077 861.00 | 1 077 861.00 |
CF Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 882.00 | 1 257 744.00 | 8 454 138.00 | 9 711 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 420 953.00 | 32 154 879.00 | 16 266 074.00 | 48 420 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 061 500.00 | 8 061 500.00 | | 8 061 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 150.00 | 806 150.00 | | 806 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 488.00 | 2 740 121.00 | | -1 578 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 327.00 | -4 318 608.00 | | 494 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 001.00 | 800 000.00 | | 640 001.00 |
DK Provisions réglementées | 874 332.00 | 1 097 421.00 | | 874 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 823.00 | 9 186 584.00 | | 9 297 823.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 151 192.00 | | 147 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 522.00 | 1 094 135.00 | | 1 195 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 022.00 | 1 245 327.00 | | 1 343 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 46 712.00 | | 7 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 64 750.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 391.00 | 10 079 707.00 | | 3 559 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 012.00 | 1 363 736.00 | | 1 757 012.00 |
EA Autres dettes | 290 875.00 | 6 972.00 | | 290 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 229.00 | 11 561 877.00 | | 5 625 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 266 074.00 | 21 993 788.00 | | 16 266 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 288.00 | 344 427.00 | 361 716.00 | 17 288.00 |
FD Production vendue biens | 4 699 063.00 | 24 998 175.00 | 29 697 237.00 | 4 699 063.00 |
FG Production vendue services | 180 336.00 | 717 582.00 | 897 918.00 | 180 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 687.00 | 26 060 184.00 | 30 956 871.00 | 4 896 687.00 |
FM Production stockée | | | -352 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 279 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 286 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 839 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 397.00 | |
GE Autres charges | | | 965 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 854 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 412.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 363.00 | 150 004.00 | | 161 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 354.00 | 343 854.00 | | 257 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 567.00 | 494 270.00 | | 422 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 463.00 | 1.00 | | 72 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 265.00 | 91 732.00 | | 34 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 728.00 | 91 733.00 | | 106 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 839.00 | 402 537.00 | | 315 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 759.00 | 4 216.00 | | 211 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 718 765.00 | 22 074 216.00 | | 31 718 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 224 437.00 | 26 392 824.00 | | 31 224 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 327.00 | -4 318 608.00 | | 494 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 334 184.00 | | 5 862 040.00 | 38 334 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 254 466.00 | 5 483 649.00 | 38 629 353.00 | 38 254 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483 649.00 | 38 201 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 986.00 | | | 427 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 826 480.00 | | 5 858 537.00 | 37 826 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 718.00 | | 3 503.00 | 79 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865 798.00 | 1 955 120.00 | | 28 865 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 466.00 | 4 561.00 | | 413 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452 331.00 | 1 950 559.00 | | 28 452 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 421.00 | 20 295.00 | 243 384.00 | 1 097 421.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 327.00 | 248 887.00 | 151 192.00 | 1 245 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 414.00 | 1 198 110.00 | 874 993.00 | 771 414.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 629.00 | 1 361 324.00 | 874 993.00 | 847 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 377.00 | 1 630 505.00 | 1 269 569.00 | 3 190 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 240.00 | 1 012 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 295.00 | 243 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 391.00 | 3 559 391.00 | | 3 559 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 950.00 | 927 950.00 | | 927 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 866.00 | 606 866.00 | | 606 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UP Prêts | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200 653.00 | 5 200 653.00 | | 5 200 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 283 904.00 | 283 904.00 | | 283 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 500.00 | 785 500.00 | | 785 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 574.00 | 6 278 856.00 | 79 718.00 | 6 358 574.00 |
VW T.V.A. | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 480.00 | 5 614 480.00 | | 5 614 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |