| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 193.00 | 4 807.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 172.00 | | 787 172.00 | 787 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 172.00 | 2 193.00 | 791 979.00 | 794 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 1 644 421.00 | | 1 644 421.00 | 1 644 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 601.00 | | 1 683 601.00 | 1 683 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 773.00 | 2 193.00 | 2 475 580.00 | 2 477 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
DH Report à nouveau | -87 179.00 | -129 681.00 | | -87 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 394.00 | 42 502.00 | | 230 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 810.00 | 2 241 416.00 | | 2 471 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 542.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770.00 | 4 542.00 | | 3 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 580.00 | 2 245 958.00 | | 2 475 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770.00 | 4 542.00 | | 3 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513 199.00 | | | 1 513 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513 199.00 | | | 1 513 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 23.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 768.00 | | | 1 315 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 768.00 | 23.00 | | 1 322 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 431.00 | -23.00 | | 190 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 593.00 | 44 663.00 | | 1 557 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 199.00 | 2 161.00 | | 1 327 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 394.00 | 42 502.00 | | 230 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 940.00 | | | 2 109 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 940.00 | | | 2 102 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 700.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 700.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |