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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 977.00 | 6 089.00 | 15 888.00 | 21 977.00 |
AP Constructions | 8 776.00 | 8 222.00 | 555.00 | 8 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 130.00 | 157 247.00 | 13 883.00 | 171 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 509.00 | 79 480.00 | 30 029.00 | 109 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 003.00 | 251 038.00 | 65 964.00 | 317 003.00 |
BT Marchandises | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 642 311.00 | | 642 311.00 | 642 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 430.00 | | 805 430.00 | 805 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 433.00 | 251 038.00 | 871 395.00 | 1 122 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 881.00 | 233 431.00 | | 268 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | 78 307.00 | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 607 257.00 | 641 738.00 | | 607 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429.00 | 46 473.00 | | 5 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 922.00 | 44 888.00 | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 71 267.00 | | 134 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 066.00 | 78 597.00 | | 88 066.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 932.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 138.00 | 243 157.00 | | 264 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 395.00 | 884 895.00 | | 871 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 794.00 | | 4 231.00 | 385 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 022.00 | 317 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 022.00 | 289 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 207.00 | | 4 231.00 | 358 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 216.00 | 30 377.00 | 26 555.00 | 247 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 407.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 534.00 | 28 971.00 | 26 555.00 | 242 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 713.00 | 143 103.00 | 5 610.00 | 148 713.00 |
VW T.V.A. | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |