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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366 494.00 | 4 906 487.00 | 1 460 006.00 | 6 366 494.00 |
AH Fonds commercial | 9 816 024.00 | | 9 816 024.00 | 9 816 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 791.00 | 616 907.00 | 212 884.00 | 829 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 298.00 | | 421 298.00 | 421 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 777 576.00 | 5 535 214.00 | 12 242 362.00 | 17 777 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 920.00 | 1 496 147.00 | 5 457 773.00 | 6 953 920.00 |
BZ Autres créances | 16 279 567.00 | | 16 279 567.00 | 16 279 567.00 |
CF Disponibilités | 1 174 270.00 | | 1 174 270.00 | 1 174 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 816 194.00 | 1 496 147.00 | 23 320 047.00 | 24 816 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 593 770.00 | 7 031 361.00 | 35 562 409.00 | 42 593 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 966 783.00 | 6 966 783.00 | | 6 966 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 678.00 | 696 678.00 | | 696 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 751 178.00 | 3 751 178.00 | | 3 751 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279 914.00 | 3 628 649.00 | | 4 279 914.00 |
DL TOTAL (I) | 15 694 556.00 | 15 043 292.00 | | 15 694 556.00 |
DP Provisions pour risques | 340 294.00 | 148 969.00 | | 340 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 185 258.00 | 3 774 127.00 | | 3 185 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525 552.00 | 3 923 096.00 | | 3 525 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 544.00 | 756 761.00 | | 747 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 484.00 | 2 550 090.00 | | 3 406 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640 869.00 | 6 446 053.00 | | 6 640 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 291.00 | 441 330.00 | | 961 291.00 |
EA Autres dettes | 220 027.00 | 82 783.00 | | 220 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364 292.00 | 4 601 884.00 | | 4 364 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 342 300.00 | 14 880 695.00 | | 16 342 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 562 409.00 | 33 847 083.00 | | 35 562 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 964 302.00 | | 47 964 302.00 | 47 964 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 964 302.00 | | 47 964 302.00 | 47 964 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 856 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 106 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 393 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GE Autres charges | | | 734 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 834 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 172.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | 172.00 | | 9 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 713.00 | 270 421.00 | | 202 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 000.00 | 22 000.00 | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 713.00 | 385 044.00 | | 426 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 442.00 | -384 873.00 | | -417 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 654.00 | 944 568.00 | | 961 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 201.00 | 1 498 228.00 | | 1 367 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 870 761.00 | 51 153 922.00 | | 49 870 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 590 847.00 | 47 525 273.00 | | 45 590 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279 914.00 | 3 628 649.00 | | 4 279 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 843 917.00 | | 933 658.00 | 16 843 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 777 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | 16 182 517.00 | 68 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 300.00 | | 1 262 909.00 | 68 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598 405.00 | | 515 812.00 | 15 598 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 363.00 | | 417 846.00 | 913 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 149.00 | | | 332 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 260.00 | 461 955.00 | | 5 073 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537 782.00 | 368 706.00 | | 4 537 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 478.00 | 93 249.00 | | 535 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860 096.00 | 16 825.00 | 600 369.00 | 3 860 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 484.00 | 3 406 484.00 | | 3 406 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018 488.00 | 3 018 488.00 | | 3 018 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 964.00 | 1 878 964.00 | | 1 878 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 291.00 | 961 291.00 | | 961 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 364 292.00 | 4 364 292.00 | | 4 364 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 602 527.00 | 4 602 527.00 | | 4 602 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351 393.00 | 2 351 393.00 | | 2 351 393.00 |
VC Groupe et associés | 15 816 409.00 | 15 816 409.00 | | 15 816 409.00 |
VI Groupe et associés | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 007.00 | 417 007.00 | | 417 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 537.00 | 420 537.00 | | 420 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 704.00 | 371 704.00 | | 371 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937 340.00 | 23 605 191.00 | 332 149.00 | 23 937 340.00 |
VW T.V.A. | 1 322 880.00 | 1 322 880.00 | | 1 322 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 594 756.00 | 15 594 756.00 | | 15 594 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |