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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 765.00 | 80 616.00 | 10 149.00 | 90 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 424.00 | 80 616.00 | 128 808.00 | 209 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
BZ Autres créances | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
CF Disponibilités | 2 940 659.00 | | 2 940 659.00 | 2 940 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 753.00 | | 3 501 753.00 | 3 501 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 177.00 | 80 616.00 | 3 630 560.00 | 3 711 177.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 563.00 | | | 368 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
DL TOTAL (I) | 721 384.00 | | | 721 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
EA Autres dettes | 2 670 783.00 | | | 2 670 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 177.00 | | | 2 908 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 560.00 | | | 3 630 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 387.00 | | 1 243 387.00 | 1 243 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 387.00 | | 1 243 387.00 | 1 243 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 451.00 | | | 1 349 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 631.00 | | | 1 106 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 263.00 | | 55 457.00 | 209 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | 118 659.00 | 21 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 296.00 | | 209 424.00 | 55 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 053.00 | | 90 765.00 | 34 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | | 34 053.00 | 90 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 498.00 | | 21 404.00 | 118 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 7 831.00 | | 72 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 7 831.00 | | 72 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 30 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 30 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 783.00 | 2 670 783.00 | | 2 670 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
UX Autres créances clients | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VC Groupe et associés | 394 763.00 | | | 394 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 367.00 | 561 094.00 | 48 273.00 | 609 367.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 177.00 | 2 908 177.00 | | 2 908 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 604.00 | | | 264 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 394.00 | | | 354 394.00 |