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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 14 908.00 | 19 367.00 | 34 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 449.00 | 14 908.00 | 63 541.00 | 78 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 904.00 | | 910 904.00 | 910 904.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 067.00 | | 939 067.00 | 939 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 516.00 | 14 908.00 | 1 002 608.00 | 1 017 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 993 356.00 | | | 993 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 608.00 | | | 1 002 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 129 326.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 226.00 | | 10 893.00 | 112 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 027.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 669.00 | 78 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 642.00 | 34 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 025.00 | | 10 893.00 | 58 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 019.00 | 8 531.00 | 34 642.00 | 41 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 8 531.00 | 34 642.00 | 41 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 910 904.00 | | | 910 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 923.00 | 925 773.00 | 150.00 | 925 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451.00 | | | 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 736.00 | | | 24 736.00 |