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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 262 314.00 | 306 966.00 | 955 348.00 | 1 262 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 645.00 | 157 925.00 | 40 720.00 | 198 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 660.00 | 473 296.00 | 1 519 363.00 | 1 992 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 519 666.00 | | 519 666.00 | 519 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 415.00 | | 678 415.00 | 678 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 074.00 | 473 296.00 | 2 197 778.00 | 2 671 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 950.00 | 1 795 656.00 | | 1 889 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 510.00 | 94 295.00 | | 94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 383.00 | 1 931 874.00 | | 2 026 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 664.00 | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 112.00 | 18 436.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 118.00 | 51 633.00 | | 67 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 013.00 | 102 288.00 | | 89 013.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 4 402.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 395.00 | 177 422.00 | | 171 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 778.00 | 2 109 296.00 | | 2 197 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 395.00 | 177 422.00 | | 171 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 668.00 | | 1 096 668.00 | 1 096 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 668.00 | | 1 096 668.00 | 1 096 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 21 283.00 | | 26 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 733.00 | 1 071 042.00 | | 1 112 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 223.00 | 976 747.00 | | 1 018 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 510.00 | 94 295.00 | | 94 510.00 |