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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 197.00 | 23 765.00 | 4 431.00 | 28 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 2 807.00 | 606.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 713.00 | 117 496.00 | 14 217.00 | 131 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 703.00 | 144 068.00 | 58 635.00 | 202 703.00 |
BT Marchandises | 434 036.00 | | 434 036.00 | 434 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 348.00 | 187 970.00 | 288 378.00 | 476 348.00 |
BZ Autres créances | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
CF Disponibilités | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 638.00 | 187 970.00 | 978 668.00 | 1 166 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 342.00 | 332 038.00 | 1 037 304.00 | 1 369 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 174.00 | 262 093.00 | | 551 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | -587 740.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 4 523.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 679 961.00 | -211 343.00 | | 679 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 891 448.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 481.00 | 257 414.00 | | 287 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | 24 909.00 | | 64 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 343.00 | 1 173 771.00 | | 357 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 304.00 | 962 428.00 | | 1 037 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 343.00 | 1 173 771.00 | | 357 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 421.00 | | 599 421.00 | 599 421.00 |
FG Production vendue services | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 351.00 | | 845 351.00 | 845 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 363.00 | 828 436.00 | | 1 033 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 881.00 | 823 914.00 | | 1 018 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | 4 523.00 | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 990.00 | | 4 713.00 | 197 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | 1 600.00 | 26 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 013.00 | | 3 113.00 | 132 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 439.00 | 8 629.00 | | 135 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 472.00 | | 23 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 8 157.00 | | 112 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 939.00 | | 187 970.00 | 375 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 939.00 | | 187 970.00 | 375 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 939.00 | | 187 970.00 | 375 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 481.00 | 287 481.00 | | 287 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 348.00 | 362 348.00 | 114 000.00 | 476 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VC Groupe et associés | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 134.00 | 543 134.00 | 153 000.00 | 696 134.00 |
VW T.V.A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 343.00 | 357 343.00 | | 357 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 1 576.00 | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 194.00 | 49 499.00 | | 16 194.00 |
ST Autres comptes | 235 537.00 | 225 981.00 | | 235 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 811.00 | 15 974.00 | | 15 811.00 |
YT Sous‐traitance | -12 136.00 | 48 503.00 | | -12 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 254.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | 2 830.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 103.00 | 88 390.00 | | 23 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 718.00 | 54 896.00 | | 51 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 406.00 | 351 208.00 | | 255 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |