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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 202 449.00 | | 202 449.00 | 202 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 585.00 | 1 901 530.00 | 102 055.00 | 2 003 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 087.00 | 1 907 870.00 | 1 300 217.00 | 3 208 087.00 |
BT Marchandises | 758 273.00 | | 758 273.00 | 758 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
BZ Autres créances | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
CF Disponibilités | 710 059.00 | | 710 059.00 | 710 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 779.00 | | 1 916 779.00 | 1 916 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 866.00 | 1 907 870.00 | 3 216 996.00 | 5 124 866.00 |
CU Autres participations | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 2 461 116.00 | 3 047 562.00 | | 2 461 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 695.00 | -586 446.00 | | 17 695.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 521 070.00 | 2 511 701.00 | | 2 521 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 346.00 | 201 500.00 | | 200 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 790.00 | 435 309.00 | | 47 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 199.00 | 663 091.00 | | 347 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 590.00 | 99 103.00 | | 100 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 925.00 | 1 399 003.00 | | 695 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 996.00 | 3 910 704.00 | | 3 216 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 017.00 | 763 694.00 | | 524 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 462.00 | | 1 627 462.00 | 1 627 462.00 |
FG Production vendue services | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 358.00 | | 1 733 358.00 | 1 733 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 318.00 | 15 686.00 | | 143 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 644.00 | 15 686.00 | | 341 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 703.00 | 113 424.00 | | 121 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 205.00 | 141 333.00 | | 381 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 908.00 | 255 558.00 | | 502 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 264.00 | -239 872.00 | | -161 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 643.00 | 1 349 355.00 | | 2 282 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 947.00 | 1 935 802.00 | | 2 264 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 695.00 | -586 446.00 | | 17 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 761.00 | | 1 583.00 | 3 825 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 444.00 | 995 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 257.00 | 3 208 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 812.00 | 2 003 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 789.00 | | | 208 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 397.00 | | | 2 232 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 575.00 | | 1 583.00 | 1 384 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 599.00 | 18 204.00 | 227 933.00 | 2 117 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 259.00 | 18 204.00 | 227 933.00 | 2 111 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 199.00 | 347 199.00 | | 347 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
UX Autres créances clients | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VC Groupe et associés | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 346.00 | 28 438.00 | 171 908.00 | 200 346.00 |
VI Groupe et associés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 088.00 | 218 696.00 | 318 392.00 | 537 088.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 925.00 | 524 017.00 | 171 908.00 | 695 925.00 |