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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 898.00 | | 455 898.00 | 455 898.00 |
AP Constructions | 2 959 822.00 | 2 008 968.00 | 950 853.00 | 2 959 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493 856.00 | 72 240.00 | 5 421 615.00 | 5 493 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 253.00 | 2 081 209.00 | 6 862 043.00 | 8 943 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 130.00 | 79 570.00 | 15 560.00 | 95 130.00 |
BZ Autres créances | 2 453 096.00 | | 2 453 096.00 | 2 453 096.00 |
CF Disponibilités | 2 204 135.00 | | 2 204 135.00 | 2 204 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 294.00 | 79 570.00 | 4 790 724.00 | 4 870 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 547.00 | 2 160 779.00 | 11 652 768.00 | 13 813 547.00 |
CU Autres participations | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 222.00 | 832 222.00 | | 832 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987 626.00 | 1 987 626.00 | | 1 987 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 318.00 | 1 313 775.00 | | 1 770 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 331.00 | 456 542.00 | | 248 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338 498.00 | 9 090 167.00 | | 9 338 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 975.00 | 1 400 975.00 | | 1 400 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 975.00 | 1 400 975.00 | | 1 400 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 352.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 419.00 | 686 669.00 | | 762 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | 4 757.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 256.00 | 108 167.00 | | 100 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 29 458.00 | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 15 959.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 294.00 | 845 364.00 | | 913 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 768.00 | 11 336 506.00 | | 11 652 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 218 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 522.00 | |
GE Autres charges | | | 79 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 912.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 912.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 306.00 | 157 822.00 | | 67 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 678.00 | 1 721 217.00 | | 1 969 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 347.00 | 1 264 675.00 | | 1 721 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 331.00 | 456 542.00 | | 248 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935 042.00 | | 8 211.00 | 8 935 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 366.00 | | 8 211.00 | 8 901 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 840.00 | 129 523.00 | 153.00 | 1 951 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 840.00 | 129 523.00 | 153.00 | 1 951 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 979.00 | | | 1 400 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 079.00 | 79 570.00 | 9 079.00 | 9 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 054.00 | 79 570.00 | 9 079.00 | 1 410 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 102.00 | | 434 102.00 | 434 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 803.00 | 2 223 803.00 | | 2 223 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 328 317.00 | 328 317.00 | | 328 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 987.00 | 2 588 161.00 | 827.00 | 2 588 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 252.00 | 476 150.00 | 434 102.00 | 910 252.00 |