| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 469.00 | | 2 598 469.00 | 2 598 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 361.00 | 1 332 239.00 | 530 121.00 | 1 862 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 040.00 | 1 353 628.00 | 3 443 411.00 | 4 797 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144 517.00 | 231 159.00 | 20 913 358.00 | 21 144 517.00 |
BZ Autres créances | 1 523 977.00 | | 1 523 977.00 | 1 523 977.00 |
CF Disponibilités | 5 627 873.00 | | 5 627 873.00 | 5 627 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 418 889.00 | 231 159.00 | 28 187 730.00 | 28 418 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 215 929.00 | 1 584 788.00 | 31 631 141.00 | 33 215 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 334 210.00 | 3 334 210.00 | | 3 334 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 143.00 | 2 197 143.00 | | 2 197 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 201.00 | 3 003 414.00 | | -1 010 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 543.00 | -4 013 615.00 | | -179 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 273.00 | 4 921 816.00 | | 4 742 273.00 |
DP Provisions pour risques | 860 410.00 | 865 767.00 | | 860 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 074.00 | 385 614.00 | | 60 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 484.00 | 1 251 381.00 | | 920 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827.00 | 336 799.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 826.00 | 4 622 730.00 | | 2 151 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676 629.00 | 14 856 431.00 | | 16 676 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 782.00 | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 7 121 572.00 | 9 550 535.00 | | 7 121 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 968 382.00 | 29 373 266.00 | | 25 968 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 631 141.00 | 35 546 465.00 | | 31 631 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 968 382.00 | 29 373 266.00 | | 25 968 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 578 641.00 | | 112 578 641.00 | 112 578 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 578 641.00 | | 112 578 641.00 | 112 578 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 827 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 733 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 176 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 700.00 | |
GE Autres charges | | | 537 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 321 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 374.00 | 1 573 061.00 | | 706 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 991.00 | 500.00 | | 346 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 991.00 | 500.00 | | 346 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 610.00 | 13 343.00 | | 49 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 610.00 | 13 038.00 | | 49 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 380.00 | -12 538.00 | | 297 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 300.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 195 660.00 | 96 111 437.00 | | 115 195 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 375 203.00 | 100 125 052.00 | | 115 375 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 543.00 | -4 013 615.00 | | -179 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 046.00 | | 382 566.00 | 4 783 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 953.00 | 65 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 573.00 | 4 797 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 1 862 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 858.00 | | 248 950.00 | 2 619 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 850.00 | | 114 131.00 | 1 748 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 338.00 | | 19 484.00 | 414 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 053.00 | 162 575.00 | | 1 191 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 664.00 | 162 575.00 | | 1 169 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 381.00 | 349 501.00 | 680 398.00 | 1 251 381.00 |
6T Sur comptes clients | 670 365.00 | 66 919.00 | 506 125.00 | 670 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 618.00 | 66 919.00 | 518 378.00 | 682 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 999.00 | 416 421.00 | 1 198 776.00 | 1 933 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 421.00 | 1 186 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 826.00 | 2 151 826.00 | | 2 151 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406 524.00 | 6 406 524.00 | | 6 406 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999 429.00 | 4 999 429.00 | | 4 999 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670 973.00 | 3 670 973.00 | | 3 670 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 658 041.00 | 20 658 041.00 | | 20 658 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 475.00 | 486 475.00 | | 486 475.00 |
VB T. V. A. | 585 090.00 | 585 090.00 | | 585 090.00 |
VC Groupe et associés | 349 388.00 | 349 388.00 | | 349 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 598.00 | 3 450 598.00 | | 3 450 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 731.00 | 531 731.00 | | 531 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 856 886.00 | 22 791 017.00 | 65 869.00 | 22 856 886.00 |
VW T.V.A. | 5 068 797.00 | 5 068 797.00 | | 5 068 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 968 382.00 | 25 968 382.00 | | 25 968 382.00 |