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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 504 656.00 | 1 438 504 656.00 | | 1 438 504 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 504 656.00 | 1 438 504 656.00 | | 1 438 504 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BZ Autres créances | 27 531 923.00 | | 27 531 923.00 | 27 531 923.00 |
CF Disponibilités | 1 306 946.00 | | 1 306 946.00 | 1 306 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 867 436.00 | | 28 867 436.00 | 28 867 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 372 092.00 | 1 438 504 656.00 | 28 867 436.00 | 1 467 372 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 084 895.00 | 34 788 290.00 | | 24 084 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 263.00 | -138 172.00 | | -1 344 263.00 |
DK Provisions réglementées | 284 377.00 | | | 284 377.00 |
DL TOTAL (I) | 23 069 009.00 | 34 694 118.00 | | 23 069 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 507.00 | 23 571 979.00 | | 2 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 197.00 | | | 2 856 197.00 |
EA Autres dettes | 802 722.00 | | | 802 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 426.00 | 23 571 979.00 | | 5 798 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 867 436.00 | 58 266 097.00 | | 28 867 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 570 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 570 235.00 | |
FM Production stockée | | | -1 503 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 209 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 839 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 566.00 | |
GE Autres charges | | | 33 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 781 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 375 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 704.00 | 900 116.00 | | 28 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 568.00 | | | 429 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 272.00 | 2 226 061.00 | | 458 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 272.00 | 2 224 938.00 | | 458 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 549 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 813 587.00 | 84 034 823.00 | | 18 813 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 157 850.00 | 84 172 994.00 | | 20 157 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 263.00 | -138 172.00 | | -1 344 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 586 740.00 | | 142 627.00 | 1 327 586 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 775 289.00 | | 1 438 504 656.00 | 110 775 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 775 289.00 | | 1 438 504 656.00 | 110 775 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 586 740.00 | | 142 627.00 | 1 327 586 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 249 855.00 | 492 159.00 | 110 762 642.00 | 1 327 249 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 249 855.00 | 492 159.00 | 110 762 642.00 | 1 327 249 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 507.00 | 2 139 507.00 | | 2 139 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856 197.00 | 2 856 197.00 | | 2 856 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 722.00 | 802 722.00 | | 802 722.00 |
UX Autres créances clients | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VP Divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 465 565.00 | 27 465 565.00 | | 27 465 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 946.00 | 1 306 946.00 | | 1 306 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 867 436.00 | 28 867 436.00 | | 28 867 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 426.00 | 5 798 426.00 | | 5 798 426.00 |