| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 077.00 | 4 523.00 | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AP Constructions | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 705.00 | 93 624.00 | 25 080.00 | 118 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 391.00 | 239 070.00 | 82 320.00 | 321 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 586.00 | 358 951.00 | 119 634.00 | 478 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BT Marchandises | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 682.00 | 23 576.00 | 990 106.00 | 1 013 682.00 |
BZ Autres créances | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
CF Disponibilités | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 209.00 | 23 576.00 | 1 522 633.00 | 1 546 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 794.00 | 382 527.00 | 1 642 267.00 | 2 024 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 989.00 | 147 846.00 | | 182 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 502.00 | 75 143.00 | | 59 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 779.00 | 9 000.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 359 528.00 | 339 247.00 | | 359 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 538.00 | 410 846.00 | | 405 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 644.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | 9 835.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263.00 | 187 498.00 | | 678 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 519.00 | 53 297.00 | | 130 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 604.00 | | |
EA Autres dettes | 612.00 | 66 195.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 156.00 | 27 975.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 206.00 | 770 894.00 | | 1 243 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 267.00 | 1 149 674.00 | | 1 642 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 300.00 | 34 614.00 | 38 962.00 | 363 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 829.00 | 2 218.00 | 1 932.00 | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 470.00 | 32 396.00 | 37 030.00 | 348 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
6T Sur comptes clients | 57 552.00 | | 33 976.00 | 57 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | | 33 976.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 085.00 | | 33 976.00 | 97 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 263.00 | 678 263.00 | | 678 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 538.00 | 54 902.00 | 350 636.00 | 405 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 928.00 | 1 196 928.00 | | 1 196 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 052.00 | 1 196 928.00 | 7 124.00 | 1 204 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 500.00 | 883 864.00 | 350 636.00 | 1 234 500.00 |