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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 3 413 941.00 | 1 432 862.00 | 1 981 079.00 | 3 413 941.00 |
AP Constructions | 11 744 351.00 | 11 120 814.00 | 623 537.00 | 11 744 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 564.00 | 3 113 737.00 | 530 827.00 | 3 644 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 344.00 | 1 480 083.00 | 362 261.00 | 1 842 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 517.00 | | 227 517.00 | 227 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 520.00 | 17 193 437.00 | 3 859 082.00 | 21 052 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
BN En cours de production de biens | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 187 969.00 | 156 700.00 | 12 031 269.00 | 12 187 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 414.00 | 17 119.00 | 694 295.00 | 711 414.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 400 239.00 | 173 819.00 | 13 226 420.00 | 13 400 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 452 773.00 | 17 367 256.00 | 17 085 517.00 | 34 452 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 061.00 | 257 296.00 | | 267 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
DG Autres réserves | 2 151 573.00 | 1 966 031.00 | | 2 151 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 244.00 | 1 379 244.00 | | 1 379 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 195.00 | 195 308.00 | | 68 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 883.00 | 191 425.00 | | 158 883.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 569.00 | 7 779 917.00 | | 7 815 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 912.00 | 1 379 358.00 | | 1 331 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356 332.00 | 7 356 332.00 | | 7 356 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 848.00 | 415 941.00 | | 361 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 987.00 | 234 011.00 | | 194 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 17 234.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 10 180.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 935.00 | 9 419 478.00 | | 9 269 935.00 |
ED (V) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 517.00 | 17 213 963.00 | | 17 085 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 654.00 | 7 599 876.00 | | 7 038 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706 457.00 | 600 636.00 | | 706 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 356 332.00 | | | 7 356 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 754.00 | 1 089 504.00 | 2 523 258.00 | 1 433 754.00 |
FG Production vendue services | 23 073.00 | 6 258.00 | 29 331.00 | 23 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 827.00 | 1 095 762.00 | 2 552 589.00 | 1 456 827.00 |
FM Production stockée | | | 33 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 858.00 | 62 879.00 | | 40 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 046.00 | 62 879.00 | | 56 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 363.00 | 158 288.00 | | 304 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 363.00 | 164 489.00 | | 304 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 317.00 | -101 609.00 | | -248 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 38 629.00 | | 22 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 168.00 | 3 172 184.00 | | 3 069 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 973.00 | 2 976 876.00 | | 3 000 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 195.00 | 195 308.00 | | 68 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493 066.00 | | 103 926.00 | 21 493 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 230 218.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 979.00 | 121 493.00 | 21 052 520.00 | 422 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 329.00 | 121 493.00 | 20 776 359.00 | 422 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 216 256.00 | | 103 926.00 | 21 216 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 868.00 | | | 230 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335 367.00 | 383 290.00 | 525 220.00 | 17 335 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289 425.00 | 383 290.00 | 525 220.00 | 17 289 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 400.00 | | 44 700.00 | 201 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 674.00 | | 555.00 | 17 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 074.00 | | 45 255.00 | 219 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 607.00 | | 59 788.00 | 233 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 999.00 | | | 1 683 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 848.00 | 361 848.00 | | 361 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 517.00 | | 227 517.00 | 227 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 693 956.00 | 693 956.00 | | 693 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VB T. V. A. | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 457.00 | 706 457.00 | | 706 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 455.00 | 84 593.00 | 540 861.00 | 625 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 672 333.00 | 5 672 333.00 | | 5 672 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 536.00 | 847 933.00 | 228 602.00 | 1 076 536.00 |
VW T.V.A. | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 263 515.00 | 7 038 654.00 | 540 861.00 | 9 263 515.00 |