| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 979.00 | 15.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 686 679.00 | | 686 679.00 | 686 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 3 619.00 | 10 803.00 | 14 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 932.00 | 147 471.00 | 70 461.00 | 217 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 368.00 | 826 147.00 | 744 221.00 | 1 570 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 652.00 | 981 216.00 | 1 612 436.00 | 2 593 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 463 089.00 | 15 434.00 | 447 655.00 | 463 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CF Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 288.00 | 15 434.00 | 810 854.00 | 826 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 940.00 | 996 650.00 | 2 423 289.00 | 3 419 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 106.00 | 31 325.00 | | 83 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 951.00 | 41 033.00 | | -362 951.00 |
DK Provisions réglementées | 14 303.00 | 8 774.00 | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | -212 741.00 | 133 932.00 | | -212 741.00 |
DP Provisions pour risques | 5 994.00 | 30 000.00 | | 5 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 109.00 | 94 164.00 | | 190 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 103.00 | 124 164.00 | | 196 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 773.00 | 536 439.00 | | 511 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 206.00 | 436 431.00 | | 405 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 912.00 | 44 682.00 | | 101 912.00 |
EA Autres dettes | 1 421 037.00 | 1 204 405.00 | | 1 421 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 928.00 | 2 223 744.00 | | 2 439 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 289.00 | 2 481 840.00 | | 2 423 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 816 774.00 | | 8 816 774.00 | 8 816 774.00 |
FG Production vendue services | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 850.00 | | 8 839 850.00 | 8 839 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 38 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 1 706.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 11 930.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 123.00 | 13 109.00 | | 38 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 824.00 | 10 231.00 | | 44 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 055.00 | 3 829.00 | | 108 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 002.00 | 27 168.00 | | 191 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 564.00 | -15 238.00 | | -190 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 520.00 | -5 932.00 | | -26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 461.00 | 10 210 187.00 | | 9 082 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 411.00 | 10 169 154.00 | | 9 445 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 951.00 | 41 033.00 | | -362 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 743.00 | 2 847.00 | 173 909.00 | 2 419 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847.00 | | 2 593 652.00 | 2 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | 705 095.00 | 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | 1 805 723.00 | 2 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 015.00 | 254.00 | 11 079.00 | 694 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 894.00 | 2 593.00 | 162 830.00 | 1 642 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 459.00 | 146 757.00 | | 834 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 874.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 735.00 | 144 883.00 | | 828 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 774.00 | 5 967.00 | 438.00 | 8 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 164.00 | 190 109.00 | 107 423.00 | 124 164.00 |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 15 434.00 | 10 242.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 15 434.00 | 10 242.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 180.00 | 211 511.00 | 118 103.00 | 143 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 773.00 | 511 773.00 | | 511 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 912.00 | 267 912.00 | | 267 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UP Prêts | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VC Groupe et associés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 850.00 | 1 419 850.00 | | 1 419 850.00 |
VP Divers | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 620.00 | 332 785.00 | 82 834.00 | 415 620.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 928.00 | 2 439 928.00 | | 2 439 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |