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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 349.00 | 397 470.00 | 417 879.00 | 815 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 849.00 | 402 236.00 | 806 613.00 | 1 208 849.00 |
BT Marchandises | 489 969.00 | 17 638.00 | 472 331.00 | 489 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 976.00 | | 184 976.00 | 184 976.00 |
BZ Autres créances | 940 234.00 | | 940 234.00 | 940 234.00 |
CF Disponibilités | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 049.00 | 17 638.00 | 1 797 411.00 | 1 815 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 897.00 | 419 874.00 | 2 604 024.00 | 3 023 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
CU Autres participations | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 255.00 | 315 255.00 | | 315 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 244.00 | 249 067.00 | | 136 244.00 |
DL TOTAL (I) | 495 499.00 | 608 322.00 | | 495 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 854.00 | 924 268.00 | | 1 263 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 069.00 | 104 736.00 | | 132 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 705.00 | 293 019.00 | | 550 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 853.00 | 122 266.00 | | 161 853.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 525.00 | 1 444 289.00 | | 2 108 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 024.00 | 2 052 611.00 | | 2 604 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 180.00 | | 3 058 180.00 | 3 058 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 180.00 | | 3 058 180.00 | 3 058 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 89 977.00 | | 43 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 701.00 | 2 086 314.00 | | 3 098 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 456.00 | 1 837 247.00 | | 2 962 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 244.00 | 249 067.00 | | 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 560.00 | | 420 729.00 | 831 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 161 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 440.00 | 1 208 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 928.00 | 820 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 301.00 | | 411 741.00 | 451 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 077.00 | | 8 988.00 | 153 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 374.00 | 46 540.00 | 38 678.00 | 394 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 374.00 | 46 540.00 | 38 678.00 | 394 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 401.00 | | 763.00 | 18 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 401.00 | | 763.00 | 18 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 401.00 | | 763.00 | 18 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 705.00 | 550 705.00 | | 550 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
UX Autres créances clients | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VC Groupe et associés | 861 813.00 | 861 813.00 | | 861 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 398.00 | 228 938.00 | 831 454.00 | 1 263 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 579.00 | 1 245 740.00 | 85 839.00 | 1 331 579.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 525.00 | 1 074 065.00 | 831 454.00 | 2 108 525.00 |