| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 969.00 | 252 653.00 | 109 316.00 | 361 969.00 |
AH Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 806.00 | 102 836.00 | 5 969.00 | 108 806.00 |
AN Terrains | 194 156.00 | 23 796.00 | 170 360.00 | 194 156.00 |
AP Constructions | 11 609 726.00 | 5 776 676.00 | 5 833 049.00 | 11 609 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555 700.00 | 4 094 291.00 | 4 461 408.00 | 8 555 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 042.00 | 1 808 934.00 | 1 044 108.00 | 2 853 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 845.00 | | 800 845.00 | 800 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 049 486.00 | 12 059 189.00 | 12 990 296.00 | 25 049 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 285.00 | 198 321.00 | 1 683 963.00 | 1 882 285.00 |
BN En cours de production de biens | 274 324.00 | | 274 324.00 | 274 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 733.00 | 135 884.00 | 308 848.00 | 444 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 088.00 | 59 352.00 | 3 313 735.00 | 3 373 088.00 |
BZ Autres créances | 415 968.00 | | 415 968.00 | 415 968.00 |
CF Disponibilités | 1 133 921.00 | | 1 133 921.00 | 1 133 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 271.00 | 393 558.00 | 7 199 713.00 | 7 593 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 655 803.00 | 12 452 748.00 | 20 203 055.00 | 32 655 803.00 |
CU Autres participations | 395 566.00 | | 395 566.00 | 395 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 648 360.00 | 4 648 360.00 | | 4 648 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 812.00 | 2 879 812.00 | | 2 879 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 348.00 | 19 503.00 | | 114 348.00 |
DG Autres réserves | 376 199.00 | 376 199.00 | | 376 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 059.00 | 1 125 182.00 | | 1 802 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 820.00 | 771 721.00 | | 593 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414 600.00 | 9 820 779.00 | | 10 414 600.00 |
DP Provisions pour risques | 38 045.00 | 85 000.00 | | 38 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 873.00 | 715 628.00 | | 746 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 918.00 | 800 628.00 | | 784 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971 736.00 | 6 444 018.00 | | 5 971 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 305.00 | 3 103 898.00 | | 1 135 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 565.00 | 1 273 539.00 | | 1 031 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 836.00 | 385 764.00 | | 685 836.00 |
EA Autres dettes | 172 927.00 | 50 154.00 | | 172 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 371.00 | 11 257 375.00 | | 8 997 371.00 |
ED (V) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 203 055.00 | 21 878 783.00 | | 20 203 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 737.00 | | | 5 296 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 1 732.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
FD Production vendue biens | 18 960 585.00 | | 18 960 585.00 | 18 960 585.00 |
FG Production vendue services | 476 985.00 | 1 917.00 | 478 902.00 | 476 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 474 356.00 | 1 917.00 | 19 476 273.00 | 19 474 356.00 |
FM Production stockée | | | -692 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 375 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 607 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 126.00 | |
GE Autres charges | | | 633 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 923.00 | 2 491.00 | | 1 314 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 974.00 | 2 491.00 | | 1 314 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 130.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 121.00 | | | 1 315 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 912.00 | 22 924.00 | | 22 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 137.00 | 23 054.00 | | 1 345 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 162.00 | -20 563.00 | | -30 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 522.00 | 54 788.00 | | 83 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 155.00 | 323 719.00 | | 266 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 070.00 | 20 499 009.00 | | 21 774 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 180 250.00 | 19 727 287.00 | | 21 180 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 820.00 | 771 721.00 | | 593 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 990.00 | 405 426.00 | | 103 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 953 890.00 | 1 050 122.00 | 1 694.00 | 10 953 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 555.00 | 56 935.00 | | 298 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 335.00 | 993 187.00 | 1 694.00 | 10 655 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 628.00 | 160 171.00 | 175 881.00 | 800 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 3 939.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 793.00 | 50.00 | 18 973.00 | 75 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 302.00 | 734 910.00 | 652 007.00 | 251 302.00 |
6T Sur comptes clients | 658 018.00 | 32 019.00 | 630 685.00 | 658 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 115.00 | 766 981.00 | 1 305 605.00 | 985 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 743.00 | 927 153.00 | 1 481 486.00 | 1 785 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 056.00 | 1 481 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 912.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 305.00 | 1 135 305.00 | | 1 135 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 290.00 | 573 290.00 | | 573 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 739.00 | 434 739.00 | | 434 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 836.00 | 685 836.00 | | 685 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 648.00 | 3 301 648.00 | | 3 301 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 085.00 | -6 085.00 | | -6 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VB T. V. A. | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VC Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239 343.00 | 2 017 372.00 | 2 937 068.00 | 5 239 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 392.00 | 253 728.00 | 478 664.00 | 732 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 075.00 | 310 075.00 | | 310 075.00 |
VP Divers | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 779.00 | 3 858 007.00 | 116 771.00 | 3 974 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 371.00 | 5 296 737.00 | 3 415 732.00 | 8 997 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 026.00 | 417 554.00 | | 409 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 983.00 | 79 031.00 | | 77 983.00 |
ST Autres comptes | 1 750 413.00 | 2 202 842.00 | | 1 750 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 644.00 | 251 043.00 | | 275 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 998 481.00 | | | 998 481.00 |
YT Sous‐traitance | 770 856.00 | 892 205.00 | | 770 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 188.00 | 1 065 873.00 | | 737 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 991.00 | 269 474.00 | | 263 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673 017.00 | 687 028.00 | | 673 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 579 245.00 | | | 1 579 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 916 384.00 | | | 3 916 384.00 |