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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 242.00 | 23 560.00 | 41 682.00 | 65 242.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 61 161.00 | 1 378.00 | 62 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 565.00 | 130 358.00 | 31 207.00 | 161 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 045.00 | 215 079.00 | 122 966.00 | 338 045.00 |
BT Marchandises | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 1 106 844.00 | | 1 106 844.00 | 1 106 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 854.00 | | 1 531 854.00 | 1 531 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 898.00 | 215 079.00 | 1 654 820.00 | 1 869 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 770 984.00 | 752 366.00 | | 770 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 391.00 | 264 619.00 | | 474 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 916.00 | 1 260 524.00 | | 1 488 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 10 203.00 | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 091.00 | 83 115.00 | | 143 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 904.00 | 93 318.00 | | 165 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 820.00 | 1 353 843.00 | | 1 654 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 963.00 | | 41 984.00 | 302 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 24 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 338 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 224 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 013.00 | | 32 621.00 | 57 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | | 9 101.00 | 220 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | 262.00 | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 336.00 | 25 843.00 | 5 101.00 | 194 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 19 029.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 806.00 | 6 814.00 | 5 101.00 | 189 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
UX Autres créances clients | 177 071.00 | 177 071.00 | | 177 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 431.00 | 189 124.00 | 24 307.00 | 213 431.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |