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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 388.00 | 29 377.00 | 24 011.00 | 53 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 092.00 | 2 540 308.00 | 560 783.00 | 3 101 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 804.00 | 91 713.00 | 151 091.00 | 242 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 195.00 | 2 661 399.00 | 987 795.00 | 3 649 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 966.00 | 47 584.00 | 345 382.00 | 392 966.00 |
BN En cours de production de biens | 282 768.00 | | 282 768.00 | 282 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 040.00 | 18 402.00 | 1 716 637.00 | 1 735 040.00 |
BZ Autres créances | 576 908.00 | | 576 908.00 | 576 908.00 |
CF Disponibilités | 782 327.00 | | 782 327.00 | 782 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 853.00 | 65 986.00 | 3 885 867.00 | 3 951 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 048.00 | 2 727 385.00 | 4 873 663.00 | 7 601 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 265 696.00 | | | 265 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 604.00 | | | 2 407 604.00 |
DP Provisions pour risques | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 325.00 | | | 361 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 287.00 | | | 1 164 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 387.00 | | | 556 387.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 031.00 | | | 2 413 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 663.00 | | | 4 873 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 662.00 | | | 2 185 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 801 693.00 | 3 227 861.00 | 9 029 554.00 | 5 801 693.00 |
FG Production vendue services | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 322.00 | 3 227 861.00 | 9 165 183.00 | 5 937 322.00 |
FM Production stockée | | | -155 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 946.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 546.00 | | | 9 356 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 636.00 | | | 8 890 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 736.00 | | 315 972.00 | 4 798 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 513.00 | 3 649 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 683.00 | 271 466.00 | 1 459 749.00 | 3 849 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 1 854.00 | 9 092.00 | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 068.00 | 269 612.00 | 1 450 657.00 | 3 813 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 334.00 | 54 948.00 | 59 294.00 | 70 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 081.00 | 107 973.00 | 180 041.00 | 191 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 946.00 | 59 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 027.00 | 120 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 502.00 | 324 502.00 | | 324 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 288.00 | 1 164 288.00 | | 1 164 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 901.00 | 133 532.00 | 227 369.00 | 360 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 700.00 | 2 335 791.00 | 251 909.00 | 2 587 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 031.00 | 2 185 662.00 | 227 369.00 | 2 413 031.00 |